ОС в бюджетной бухгалтерии???
19.12.2008
23:26
#1
"1)Подскажите, пожалуйста, как правильно перенести из материалов в ОС? Только через списание и поступление заново? В базе болтаются некоторые материалы аж с 2002 года, которые по новым правилам (2008 г) должны быть в ОС.
и 2) было поступление набор мебели-тоже древнее ; была проверка, сказали , что нужно "распотрошить", т.е. шкафы отдельно, столы отдельно и т.д.
Заранее благодарю"
и 2) было поступление набор мебели-тоже древнее ; была проверка, сказали , что нужно "распотрошить", т.е. шкафы отдельно, столы отдельно и т.д.
Заранее благодарю"
20.12.2008
06:45
#2
Первый вопрос:
Как вариант:
1)в материалах: "Списание МЗ" операция "Списание на себестоимость НФА, работ, услуг (106)". Счет дебета 106.01.*, заполняете поле "Основные средства"
2)в ОС "Принятие к учету" выбрать то ОС, которое указали выше. Обязательно поставить галочку "изготовлено хоз.способом".
Мы этот способ используем если, например, собираем компьютер из комплектующих или шьем шторы из ткани.
Второй вопрос:
У нас полно комплектов и никто не заставляет их "потрошить" - ведь срок использований у них один! А что в документе прихода(бумажном)- комплект или перечень всего?
Но сказали, так сказали.
Рассуждения программиста(был случай- бухгалтера одобрили):
нам нужно просто сохранить все суммы, которые мы показали в балансе, следовательно возможно 2 варианта:
1) Если вы выполняли свертку на начало года. Находим проводку, в которой ваша стенка и вместо нее набиваем столы, шкафы и т.д. Причем не забудьте, вам придется разбивать не только 101 счет, но и 104! у меня бухгалтера суммы по 104 разбили просто пропорционально баланс.стоимости. И еще проблема- когда программа создает эти операции, она не заполняет некоторые субконто, но если мы только "залезаем" в эти проводки, приходится все заполнять самим. Т.е. этот способ не сложный, но трудоемкий. Мы его используем, когда бухгалтера исправляют свои "ляпсусы" и не хотят открыто показывать внесенные изменения.
2) по бух. справке тоже самое ввести сейчас ручными операциями - сторнировать старые суммы, ввести новые,это существенно проще, тем более, что вы можете указать, что это согласно акта проверки.
Как вариант:
1)в материалах: "Списание МЗ" операция "Списание на себестоимость НФА, работ, услуг (106)". Счет дебета 106.01.*, заполняете поле "Основные средства"
2)в ОС "Принятие к учету" выбрать то ОС, которое указали выше. Обязательно поставить галочку "изготовлено хоз.способом".
Мы этот способ используем если, например, собираем компьютер из комплектующих или шьем шторы из ткани.
Второй вопрос:
У нас полно комплектов и никто не заставляет их "потрошить" - ведь срок использований у них один! А что в документе прихода(бумажном)- комплект или перечень всего?
Но сказали, так сказали.
Рассуждения программиста(был случай- бухгалтера одобрили):
нам нужно просто сохранить все суммы, которые мы показали в балансе, следовательно возможно 2 варианта:
1) Если вы выполняли свертку на начало года. Находим проводку, в которой ваша стенка и вместо нее набиваем столы, шкафы и т.д. Причем не забудьте, вам придется разбивать не только 101 счет, но и 104! у меня бухгалтера суммы по 104 разбили просто пропорционально баланс.стоимости. И еще проблема- когда программа создает эти операции, она не заполняет некоторые субконто, но если мы только "залезаем" в эти проводки, приходится все заполнять самим. Т.е. этот способ не сложный, но трудоемкий. Мы его используем, когда бухгалтера исправляют свои "ляпсусы" и не хотят открыто показывать внесенные изменения.
2) по бух. справке тоже самое ввести сейчас ручными операциями - сторнировать старые суммы, ввести новые,это существенно проще, тем более, что вы можете указать, что это согласно акта проверки.
Читают тему
(гостей: 1)