Свёртка бухгалтерских итогов

У меня возникли проблемы при всёртке бухгалтерских итогов.На каком -то этапе выскакивает ошибка: "ОперацияЗаписать(){(путь к файлу)WRAP.ERT(423)}:Номер не уникальный!".Если кто знает,подскажите..

Я так полагаю,конфигурация Бухгалтерия?<br>За какой период делаешь свертку?<br>Перенумеруй существующие документы Операция с 001,002, например на 100,101. Если их много, то на диске ИТС есть обработка, которая сделает это автоматом.

Обработку нашла,но вот только не знаю,как ей правильно воспользоваться.Неужели нужно каждый справочник и документ обрабатывать по отдельности?Буду очень благодарна если подскажете.

Ты нашла Универсальную обработку подбора объектов?<br>Тебе нужно перенумеровать только документ Операция.<br>Что конкретно подсказать?

Если хотите свертку делать в 2008 году. установите Рабочуюю дату любое число 2008 года. Так как документы нумеруются в пределах года, а год берется из рабочей даты, при изменении даты документа, номер автоматом не изменяется.<br><br>Меню "Сервис" - "Параметры" - "Рабочая дата"<br>Может поможет.<br>

Здраствуйте, подскажите пожалуйста почему не закрывается автоматически 91 счет с помощью операции "Закрытие месяца"? Хотя 91 счет в этом окне указывается. Я прочитала в бухгалтерском учете, что 91 счет закрывается в конце месяца расчетным путем т.е разницу между прочих доходов и прочих расходов списывается на 99 счет в зависимости от результата Дт 91.09 Кт 99 - прибыль Дт 99 Кт 91.09 - убыток. Т.о в течение года на отчетную дату субсчета 91.01 и 91.02 имеют сальдо, а синтетический счет 91 не имеет. Поэтому я делаю эти проводки через операции вручную. Я бы хотела знать почему это не делается автоматически как, например,со счеом 90 (он закрывается в конце месяца автоматически и выявляется финансовый результат)?

счет 91 закрывается без проблем документов Закрытия месяца, условии, что в проводках 91.01 по кредиту, 91.02 по дебету. И заметьте, что не 91.01 и 91.02 закрываются, а сальдо самого 91го счета через 91.09. Вообще, 91й счет закрывается аналогично 90му.

Здраствуйте, спасибо за ответ на счет 91 счета, но у меня все равно не происходит закрытия сальдо 91 счета через 91.09 при проведении "Закрытия месяца". Я поняла, что при закрытии нужно, чтобы бы были обороты и по 91.01 - Кт, и по 91.02 -Дт, так это? Я делаю реализацию материалов на сторону с помощью окна "Реализация товаров, работ и услуг", получаются проводки Дт 91.02 Кт 10.01 и Дт 62.01 Кт 91.01. Затем открываю "Закрытие месяца" - галочка напротив 91 счета в столбце БУ стоит, а в НУ у меня не ставится, так как я на УСН - доходы и нажимаю на "ОК". Сальдо по 91 счету так и остается, но вот одно не могу понять почему 90 счет то закрывает("БУ" - галочка стоит, а "НУ" - нет, а 91 нет.<br> Конфигурация у меня 1 С Бухгалтерия предприятия (базовая) 8.1 редакция 1.6.10.6<br><br> И еще у меня одна проблема. Я выписала платежное поручение исходящее - оплата поставщику. Так как не хватило денег на расчетном счете оплатили частично. Банк эту частичную оплату отразил в платежном ордере, а потом когда деньги поступят списывают остальную часть - частичная оплата(п/о) и возвращают мою платежку на всю суммму. Вот как мне в программе отразить частичную оплату, как разнести и где этот платежный ордер именно на частичную оплату. Ведь платежку я не должна трогать, так как она выписана на всю сумму. Если я сделаю это через платежный ордер - списание денежных средств, то платежка останется не проведенной. Может быть как то через платежку на всю сумму можно провести частичную оплату, но это должен быть платежный ордер ведь банк мне отдал п/о на частичную оплату.<br>                   <br><br> Заранее блогодарю.

Коллеги мне кажется я разобрался с причиной незакрытия 91 счета.<br>Дело в том что в основном у меня там отражается коммиссия банка.<br>Дак вот причина был в том что я не правильно отражал списание комиссии.<br>А правильно это делается так:<br>1. Банк\ Платежный ордер на списание денежных средств\ выбираем ПРОЧЕЕ СПИСАНИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (вот сдесь у меня было выбрано другое и это наверное было ошибкой)<br>2. Заполняем. Выбираем счет 91.2<br>3. Под полем выбора счета есть поле с названием "Прочие доходы". Дак вот там надо выбрать "РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКОВ" код 00036 (тут у меня тоже была ошибка).<br>Вот собственно и все <br>P.S. Я ордера все не перебивал заново. а заходил в имеющиеся, нажимал прямо в ордере на кнопочку операция и выбирал наименование см.п1. <br>TO Speransa2 Вам на мыло я выслал скриншот <br>