Переоценка валюты (1С: Предприятие 7.7 Бухучет базовая версия релиз 506

Подскажите,как правильно провести переоценку валюты на дату оплаты. На конец месяца у меня все получилось(данные в 1С и мои расчеты в Excel совпадают, а вот на дату оплаты не идет.
Мои расчеты:
21.01. поступление 1724.62 евро (курс 43,3331) - 74733,13 руб
31.01. переоценка  1724,62 евро (курс 45,6636) - 4019,23 руб
20.02  гашение задолжен 1724,62 евро (курс 45,4422) - 78370,53 руб
20.02  переоценка валюты 381,83 руб.
А программа выдает на 20.02 переоценку 1095,78 руб.?
Где искать ошибку?