Подскажите. ЗиК. Долг сотрудника на начало месяца. С указанием и без ИФ.

Загвоздка в след.: формирую сводную ведомость (без указания ИФ, Балансодержателя), у сотрудника есть долг перед предприятием, на начало месяца, выбираю ИФ (Бюджет), долг пропадает.
Сам программист, и по коду видно, что при выборе ИФ, задолжность берется из док-та Накопленная задолжность, без выбора ИФ, из журнала расчетов. Пробывал добить задолжность вручную в док. НЗ, то при формировании, как логичное следствие, Расчетного листка, задолжность удваивается.
Как быть, расчетчик говорит: должно быть одинаково, что при указании ИФ, что без него.

> Сам программист, и по коду видно, что при выборе ИФ, задолжность берется из док-та Накопленная задолжность, без выбора ИФ, из журнала расчетов.

Все не так. Долг сотрудника НИКОГДА не попадает в "накопленную задолженность". Туда попадает только долг за предприятием, и вот у него есть и ИФ, и КБК. Долг же за сотрудником переходит в начальное сальдо со знаком минус, но... начальное сальдо не имеет ни ИФ, ни КБК, они пустые. Именно поэтому оно не попадает в отчеты с указанными ИФ и КБК. И расчетчик может говорить что угодно, у 1С на этот счет свое мнение- это ответ на мое письмо годичной давности на горячую линию:
"В типовой конфигурации не предусмотрено автоматическое отнесение текущего начального сальдо по конкретному ИФ. Поэтому и происходит деление переплаты по ИФ. При оформлении выплаты по конкретному ИФ необходимо вручную (!) корректировать выплачиваемую сумму с учетом переплаты по одному из ИФ."
Я писала, что это "обезличивание" приводит к неправильному формированию выплат в разрезе КБК. С тех пор ничего не изменилось.

При условии, если видеть, докуменнт "Накопленную задолжность", как ее видит 1С, поставить знак "-" в сумме, и все по другому, но это лирика.
Спасибо за ответ.

Нельзя просто "поставить знак "-" в сумме, и все по другому", потому что в ЖР уже сформировалась запись "начальное сальдо"

Полностью согласен с Вами, именно из-за этого и происходит "задвоение" задолженности.
ЗЫ Расчетчик продолжает меня мучать )

Объясните расчетчику, что ИФ и КБК - это реквизиты финансирования предприятия, человек же не может иметь КБК,поэтому у долга за сотрудником его и нет. Очень натянуто, но больше придумать мне ничего не удалось. Мы следуем следующей технологии: до расчета зарплаты вводим документ "возврат задолженности" с суммой долга, не указывая в нем ни ИФ, ни КБК. Потом в  "Бухгалтерии" в приходном ордере в кассу укажем нужные реквизиты. Затем начисляем и рассчитываем зарплату, формируем выплаты. Часть зарплаты по нужному КБК, равную сумме из ПО, "выдаем" через кассу(хоть через ведомость, хоть через расх. ордер, остальную перечисляем в банк. В итоге сотрудник просто расписывается в двух документах и все. Деньги не вносятся и не выдаются, т.к. суммы и реквизиты равны.

Мне то, все понятно, попробую по вашему объяснить, спасибо.