Начальные остатки. Учет по документам взаиморасчетов.

В Бухгалтерии 8.1 ввели начальные остатки по взаиморасчетам с покупателями операцией вручную  по счету 62.1. Заполнены первые два субконто. В программе включена настройка "Расчеты с контрагентами по документам расчета". Поступившие затем деньги, таким образом, не погашают задолженность, а считаются авансом. Если даже не указывать счет аванса в документе оплаты, то из-за третьего субконто долг по 61.1 не закрывается. Что делать?

Судя по вопросам на форуме, вы сопровождаете 1С .

> Что делать?
Изучать как работает программа.

Что значит "сопровождаете"? Я программист в конкретной организации и вопросы возникают для этой конкретной организации.

как я понял, единственный выход - делать корректировку, отслеживая вручную, пока не закончатся начальные остатки на 62.1

Думаю, во вводе остатков нужно указать третье субконто - Документ расчетов с контрагентом (ручной учет).
А вобще начальные остатки лучше вводить специальным документом "Ввод начальных остатков", т.к. он кроме бухгалтерских проводок создает необходимые записи в спец.регистрах.

Можно использовать этот документ, но при оплате этот документ не будет "погашаться".
Мне кажется, единственный выход - по договорам остатков вести учет расчетов "по договору в целом", значение этого реквизита "перебивает" общую настройку параметров учёта.

Если в договоре стоит "До договору в целом", то документы расчетов погашаются по методу ФИФО.
Если "по расчетным документам", то в платежке нужно указывать конкретный документ расчетов - тот самый Документ расчетов с контрагентом (ручной учет), который указали при вводе остатков.

Есть один подвох: при выборе документа расчета с контрагентами мы используем режим отбора "по остаткам" или "по оборотам", в любом случае при формировании запроса на таблицу накладывются ограничения по видам субконто, аналитика по которым ведется на счете 62. Но у операции ввода остатков это третье субконто пустое и она не отбирается запросом.