Закрытие месяца. Не списывается сумма с 26 счета.

При закрытии месяца никак не списывается сумма с 26 счета. Закрытие проводится регламентным документом "Закрытие месяца", который на 26 счет списывает амортизацию. А вот с 26-го счета самортизированую сумму + кучу других сумм списывать не хочет. Целиком...

Помогите, плиз... Куда хоть рыть-то. А то я уж всё перелопатил, а результата нет.

.......

директ-костинг используете?
выручка в этом месяце есть?

Да есть выручка. Уже проверил. Раз в десять больше чем 26 счет. :-//

А костинг не использую...

если директ-костинг не используете, то 26 закрывается на 20 по правилам установленным в регистре Методы распределения косвенных расходов.
Какая база распределения у вас установлена в этом регистре?

--- 1С:Франчайзинг. АИП (http://www.aip1s.ru) ---

Вопрос на ту же тему: не закрывается счет 26.01 по НУ при закрытии месяца ? ( 26.02 - все нормально ).
Бухгалтерия 1.6.19.3, платформа 8.1.14.72, используется директ-костинг.

давно хотел придумать хоть какой-то расход, который можно отнести на 26.01.
Если не секрет, что за расходы вы учитываете на 26.01?

Наши бухгалтера вдруг с июля решили туда отнести ЗП, документ Отражение ЗП в регламентированном учете подгружается из ЗУП.

если зарплата управленческого персонала, тогда в НУ это косвенные расходы, т.е 26.02.
если ЗП производсвенного персонала, то это явно не 26.

--- 1С:Франчайзинг. АИП (http://www.aip1s.ru) ---

Вообще стоит УСН 7.70.160.
Счет 26 не имеет субсчетов.

На 26 счет списываются суммы с:
02.1
10.1
69.2.2
69.2.3
69.11
60.1
70.1

Спасибо