ЗиК. 7.7. Тянется долг за предприятием на начало месяца.

Сздравствуйте. Такая ситуация.
В ЯНВАРЕ сотрудника уволили и расчитали. Расчетный листок за январь выглядит так:



Долг за предприятием на начало месяца 6 666.97



1. Начислено
Вид                                     Дни       Часы            Период          Сумма
Оплата по табелю                        6.00       55.00           Янв 10          1 508.57
Отпуск за свой счет (краткосрочный)     3.00       33.00        18-20 Янв 10        0.00
Компенсация отпуска при увольнении     12.00      0.00           20 Янв 10          3 951.96
Районный коэффициент                    0.00       0.00            Янв 10           452.57
Северная надбавка                        0.00      0.00               Янв 10          452.57
Всего начислено                                                                    6 365.67

2. Удержано
НДФЛ          
Янв 10    
828.00


4. Выплачено
расчет при увольнении (вед.№000013 от 20.01.10)
Янв 10
12 204.64


Долг за предприятием  на конец месяца 0.00


А за ФЕВРАЛЬ Долг за предприятием на начало месяца опять стоит 6 666.97

подскажите из-за чего такая ошибка может быть????(((((

потому что выплачивать нужно было не одной суммой. а сначала выплатить долг за декабрь, а потом остаток по расчету за январь. периоды-то разные.

Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!