Закрытие месяца/не закрывается счет 26 Бухгалтерия 8.1.15.14
10.09.2010
10:37
#1
В общем ситуация такая: вызвали к клиенту с проблемой закрытия месяца.
Перебрала всю учетную политику исправила недочеты (организация оказывает услуги не производственного характера но во вкладке производство «Для услуг сторонним заказчикам» стояло: «По плановой себестоимости выпуска», исправила на «По Выручке»), проверила номенклатурные группы (которые были пустыми), заполнила те, на которые ругалась программа, чтоб проверить закрытие. Документ закрытие месяца при проведении ошибок больше не выдал, но счет 26 так и не закрылся.
У нее 1С: Бухгалтерия 8.1.15.14 базовая (редакция 1.6.25.9).
Организация оказывает услуги аренды транспортных средств, упрощенка, доходы.
ГБ уже пол года закрывает месяц вручную. Ессно задача состоит в том, чтоб программа начала делать это автоматически. Бьюсь пока над первым месяцем начала работы. Сделала фиктивную реализацию на 1 копейку для того, чтоб была база распределения для ном. группы по которой не было в первом месяце выручки, над остальными месяцами даже не думала еще.
Предполагаю, что для исправления данной ситуации нужен опытный бухгалтер, который грамотно настроит учетную политику и счета, но так как полагается, что начинающий программист должен справиться с этим, то очень прошу вашей помощи. Укажите хотя бы область, с которой надо работать, или материалы в интернете, которые могут помочь в решении проблемы.
Где-то читала, что если организация оказывает услуги, их надо кидать на 44 счет, но так как я программист, то понятие «кидать услуги» для меня не понятно. Что значит кидать, почему на 44, а не на 20 я не соображу, и тем более не понимаю как их туда кинуть, так как ГБ с пеной у рта доказывает, что 25 и 26 счета у нее закрываются только на 20 и ни на какой более.
Перебрала всю учетную политику исправила недочеты (организация оказывает услуги не производственного характера но во вкладке производство «Для услуг сторонним заказчикам» стояло: «По плановой себестоимости выпуска», исправила на «По Выручке»), проверила номенклатурные группы (которые были пустыми), заполнила те, на которые ругалась программа, чтоб проверить закрытие. Документ закрытие месяца при проведении ошибок больше не выдал, но счет 26 так и не закрылся.
У нее 1С: Бухгалтерия 8.1.15.14 базовая (редакция 1.6.25.9).
Организация оказывает услуги аренды транспортных средств, упрощенка, доходы.
ГБ уже пол года закрывает месяц вручную. Ессно задача состоит в том, чтоб программа начала делать это автоматически. Бьюсь пока над первым месяцем начала работы. Сделала фиктивную реализацию на 1 копейку для того, чтоб была база распределения для ном. группы по которой не было в первом месяце выручки, над остальными месяцами даже не думала еще.
Предполагаю, что для исправления данной ситуации нужен опытный бухгалтер, который грамотно настроит учетную политику и счета, но так как полагается, что начинающий программист должен справиться с этим, то очень прошу вашей помощи. Укажите хотя бы область, с которой надо работать, или материалы в интернете, которые могут помочь в решении проблемы.
Где-то читала, что если организация оказывает услуги, их надо кидать на 44 счет, но так как я программист, то понятие «кидать услуги» для меня не понятно. Что значит кидать, почему на 44, а не на 20 я не соображу, и тем более не понимаю как их туда кинуть, так как ГБ с пеной у рта доказывает, что 25 и 26 счета у нее закрываются только на 20 и ни на какой более.
13.09.2010
00:27
#2
если в УП счет 26 надо закрывать на счет 20, то галочку директ-костинг ставить не надо.
тогда проверьте записи в регистре базы распределения косвенных расходов ну и саму базу естественно (не факт что стоит выручка).
тогда проверьте записи в регистре базы распределения косвенных расходов ну и саму базу естественно (не факт что стоит выручка).
13.09.2010
10:54
#3
Галочка не стоит, бухгалтерша говорит что 26 надо на 20-й закрывать, так что с ней не спорю.
В регистре исправила базу распределения для материальных затрат и прочих расходов (эти статьи затрат у нее прописаны) на выручку. Оплату труда оставила той же(База распределения - Оплата труда). Перепровела документы.
Ситуация не изменилась. В ОСВ 20-го счета вообще нет, а 26 не закрылся.
В регистре исправила базу распределения для материальных затрат и прочих расходов (эти статьи затрат у нее прописаны) на выручку. Оплату труда оставила той же(База распределения - Оплата труда). Перепровела документы.
Ситуация не изменилась. В ОСВ 20-го счета вообще нет, а 26 не закрылся.
13.09.2010
11:40
#4
базу распределения Оплата труда вы оставили по оплате труда. Это означает, что ЗП администрации будет распределяться на счет 20 пропорционально ЗП основных рабочих. Если у вас не начислена ЗП по основным рабочим на счет 20 (в ОСВ 20-го счета нет), то получается что и базы нет.
Также рекомендую изучить механизмы закрытия счетов по материалам ИТС, так как есть подозрение, что регистр распределения косвенных затрат вы заполнили не верно (например, как у вас будут распределяться страховые взносы, амортизация и т.д если вы указали только материальные и прочие?)
Также рекомендую изучить механизмы закрытия счетов по материалам ИТС, так как есть подозрение, что регистр распределения косвенных затрат вы заполнили не верно (например, как у вас будут распределяться страховые взносы, амортизация и т.д если вы указали только материальные и прочие?)
13.09.2010
11:50
#5
Спасибо за ответ.
Зарплата у бухгалтера начислена, но как посмотреть на какой счет? Начисление идет одним документом и по основным рабочим и по администрации, фирма маленькая, человек 7-8 вместе с администрацией.
Регистр заполняла не я(только правила), так что вполне вероятно, что не правильно. Бухгалтер говорила, что у нее нет амортизации (такое может быть?), всмысле все оборудование до 20000 р., а вот по страховым даже не знаю, боюсь если зикнусь об этом, следующий вопрос будет: "а как заполнить?"
Зарплата у бухгалтера начислена, но как посмотреть на какой счет? Начисление идет одним документом и по основным рабочим и по администрации, фирма маленькая, человек 7-8 вместе с администрацией.
Регистр заполняла не я(только правила), так что вполне вероятно, что не правильно. Бухгалтер говорила, что у нее нет амортизации (такое может быть?), всмысле все оборудование до 20000 р., а вот по страховым даже не знаю, боюсь если зикнусь об этом, следующий вопрос будет: "а как заполнить?"
13.09.2010
12:04
#7
> Зарплата у бухгалтера начислена, но как посмотреть на какой счет?
Отчет Анализ счета 70
> Бухгалтер говорила, что у нее нет амортизации (такое может быть?)
вполне
> по страховым даже не знаю, боюсь если зикнусь об этом, следующий вопрос будет: "а как заполнить?"
про страховые я привел как пример, есть ещё и другие статьи затрат, по которым возможно нужно распределение (кстати сомневаюсь, что в учетной политике организации (не в программе, а в бумажном приказе) установлены разные базы для разныъх расходов (по одним оплата труда, а по другим выручка))
передайте этого клиента консультанту, данные вопросы должны решать консультанты с хорошим знанием бухгалтерского учета, эта задача не програмистов
Отчет Анализ счета 70
> Бухгалтер говорила, что у нее нет амортизации (такое может быть?)
вполне
> по страховым даже не знаю, боюсь если зикнусь об этом, следующий вопрос будет: "а как заполнить?"
про страховые я привел как пример, есть ещё и другие статьи затрат, по которым возможно нужно распределение (кстати сомневаюсь, что в учетной политике организации (не в программе, а в бумажном приказе) установлены разные базы для разныъх расходов (по одним оплата труда, а по другим выручка))
передайте этого клиента консультанту, данные вопросы должны решать консультанты с хорошим знанием бухгалтерского учета, эта задача не програмистов
13.09.2010
12:11
#8
декабрь 2009 и позже.
В конце ноября 2009 образовалась фирма и в ноябре была только аренда транспортных средств.
В конце ноября 2009 образовалась фирма и в ноябре была только аренда транспортных средств.
13.09.2010
12:34
#9
>Отчет Анализ счета 70
посмотрите пожалуйста
на 26 счет начислено, что-то там 20-ки вообще нет?
>передайте этого клиента консультанту, данные вопросы должны решать консультанты с хорошим знанием бухгалтерского учета, эта задача не програмистов
Если бы начальство думало так же, либо из меня пытаются сделать еще и консультанта
посмотрите пожалуйста
на 26 счет начислено, что-то там 20-ки вообще нет?
>передайте этого клиента консультанту, данные вопросы должны решать консультанты с хорошим знанием бухгалтерского учета, эта задача не програмистов
Если бы начальство думало так же, либо из меня пытаются сделать еще и консультанта
Читают тему
(гостей: 1)