Бух8.1 релиз 1.6.25.9 не закрывается 25-й счет

Бух8.1 релиз 1.6.25.9 не закрывается 25-й счет

Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 25.
Подразделение: Филиал "Новороссийский" .
База распределения: плановая себестоимость продукции или выручка

На 25-м расходы по зарплате. В учетной политике в методах распределения косвенных затрат стоит оплата труда.

боюсь даже предположить, что у вас в сл. раз не закроется...

проверьте документы, где списывались затраты на 25 счет, ни в коем случае не должно быть заполнено поле Аналитика(она означает Номенклатурную группу), по которой не было реализации(!как например, ваше офис.оборудование). Это м.б.документы "Требование", "Поступление товаров и услуг".

К сожалению документы, в которых участвовал 25-й счет - ручные операции, введенные еще предыдущим бухгалтером.
Этими документами происходит начисление зарплаты, отнесение затрат на зарплату на расходы будущих периодов и начисление страховых взносов...

"отнесение затрат на зарплату на расходы будущих периодов и начисление страховых взносов... " - не поняла, что значит "на расходы будущих периодов",  какие проводки и какая аналитика у них? и документ  - это "Операция"?

В Аналитике нет субконто Номенклатурная группа

1.Ручная операция Начисление страховых взносов Дт 25(суб1 Подразделения,суб2 Статьи Затрат) Кт 69.01,69.02.1......(Суб1 Виды платежей в бюджет)
2.Ручная операция Отнесение на расходы будущих периодов Дт 97.01 (суб1 Расходы будущих периодов) Кт 25 (суб1 Подразделения,суб2 Статьи Затрат)
3.Ручная операция Начисление заработной платы Дт 25(суб1 Подразделения,суб2 Статьи Затрат) Кт 70 (без субконто)

а статья затрат какая? там по-моему, ее в регистре "способ распределения затрат"(не помню точно как в Бух этот регистр называют) надо описать.

а вторая операция - это из какой оперы? 25 закрывается только на производственные счета 20,23,29 или я чего-то не догоняю? на РБП идет сразу:
Дт 97 Кт70
Дт 97 Кт69/*, а в следующем месяце
Дт 25 Кт 97?

Статья затрат Заработная плата (Вид расходов НУ - Оплата труда, Отнесение расходов ЕНВД - Не ЕНВД(Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД))