ЗКБУ 8.1 16.5 НДФЛ в 1НДФЛ Что с ним???

Ситуация: сотруднику в октябре месяце начислена зарплата и выплачена. НДФЛ исчисленный подсчитан правильно. В параметрах учета стоит НДФЛ исчисленный считать как удержанный. Однако в налоговой карточке 1НДФЛ НДФЛ удержанный за октябрь месяц на 107 рублей меньше исчисленного. (Предыдущий месяц - все ровно). Однако в марте месяце у сотрудника был возврат НДФЛ как раз на 107 рублей...
В итоге картина по 1-НДФЛ в октябре следующая:
НДФЛ исчисленный 3416
НДФЛ удержанный 3523
Долг по налогу за налоговым агентом 107
Возвращено налоговым агентом излишне удержанного 107  (строка дублируется в каждом месяце, начиная с марта)  

При этом в разделе 6 1-НДФЛ сумма по итогам налогового периода НДФЛ исчисл = НДФЛ удерж.
В 2-НДФЛ тоже НДФЛ исчисл = НДФЛ удерж.
Но в своде начислений вылезает долг за организацией на конец месяца (октября) 107 руб.
Если сделать еще одно начисление, никакие 107 руб туда не подтягиваются.
В расчетном литске тоже долг в 107 руб, хотя Суммы начисленные-Суммы удержанные = Суммы выплаченные.
Не пойму, в чем дело, откуда долг? Почему за октябрь НДФЛ исчисл и НДФЛ удерж не равны? Почему общий итог - все ОК?
Если кто подскажет, буду очень признателен!

Проверь как эти 107 рублей в учете отражаются, может не совпадает КОСГУ и статья.
А самый простой вариант (проверь сначала на копии базы) заново рассчитать НДФЛ этому сотруднику в документах Начисления зп, начиная с февраля-марта.
Да, и возврат НДФЛ с чего вдруг был?

там вообще НДФЛ загадочный... я например до сих пор не могу понять. почему если отпуск начисленный в январе за февраль. и сумма переваливает за 40 000 начислений -дает льготу в 400руб сотруднику...

Нет, статья и КОСГУ в порядке, проверил сразу.
Заново рассчитать - не получится. Не удастся точно смоделировать ситуацию прошлых периодов. Вероятно в марте галочка "исчисленный как удержанный" еще не стояла. Потому и мог возникнуть "разный" НДФЛ. Тем паче, что выплаты проходили криво. Но в сентябре-то все было ровно и до этого тоже... А в октябре что-то случилось. Никаких особых начислений в октябре не было...

Сделай копию, и пересчитай в ней НДФЛ. Хоть посмотришь, как оно должно было быть

А конкретно на январь какая сумма капает? При типовой настройке ндфл в таких случаях разбивается на два месяца.

Вот цифры:всего начислено 64913-45, из них з/плата января 23142,36 остальное отпуск и выплаты к отпуску у нас в старой программе все считает как начисления января и никаких льгот не дает. а в эту перешли и началось...нам надо все в один месяц месяц и льгот тут нет.правили сами...

При стандартной настройке сумма переходящего отпуска для учета НДФЛ разбивается на две части, январскую и февральскую. Доход за январь не превысил, как я понимаю, 40 т.р., вот вычет и применился. Если посмотришь на закладке НДФЛ при начислении зп, там будут две строки с налогом.

Хорошо, если-бы человек в отпуск НЕ ПОШЕЛ, то как-бы считался НДФЛ?

не поняла