ЗиК - 299, нетиповая, расхождение сумм в "начисленных взносах" и в "своде начислений"
17.01.2011
03:08
#1
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался или есть какие идеи? У нас ЗиК, релиз 299. Конфигурация нетиповая, но по части вопроса - не измененная (немного изменен кадровый учет, тем не менее обновление на новый релиз очень болезненен, поэтому и 299). Суть в том, что за ноябрь и декабрь 2010 года при формировании отчетов "Реестр начисленных взносов за месяц" и "Свод начислений и удержаний" программа выдает несовпадающие цифры касаемо облагаемой базы для взносов. Для остальных месяцев 2010 года - все правильно. Поясняю на примере:
Данные "Свода начислений и удержаний" за ноябрь (указываю только начисленные суммы):
Оплата по окладу: 417261,90
Оплата по тарифу: 3033684,00
Премия разовая: 700000,00
Отпуск очередной: 227748,68
Оплата больничного листа: 44677,27
Оплата б/л за счет работодателя: 4665,36
Оплата по среднему заработку: 5304,96
Компенсация отпуска при увольнении: 28995,25
Пос. по уходу за реб. до 3х лет: 50,00
ИТОГО: 4462387,42
В базу расчета взносов не входит оплата б/Л и оплата б/Л за счет работодателя и пособие по уходу, т.е. база = 4462387,42 - 44677,27 - 4665,36 - 50 = 4412994,79
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ при выводе отчета "Начисленные взносы за месяц" за этот же период выдается следующее:
Облагаемая база = 4375221,23 (то есть меньше ожидаемой на 37773,56)
Суммы взносов (на всякий случай привожу):
ПФР накопительная часть: 151156,78
ПФР страховая часть: 723887,45
ФСС: 126881,34
ТФОМС: 87504,40
ФФОМС: 48127,40
В декабре порядок суммы расхождений - тот же.
Главный бухгалтер в панике, я сколько ни пробовал возвращаться в тот период на тестовой базе и сколько ни переначислял все - облагаемая база, в отличие от сумм самих взносов, в отчете РСВ не меняется. То есть насколько я понимаю, база берется из ЖР "Зарплата". Так почему же тогда могут быть расхождения с отчетом по начисленной ЗП, если он идет тоже на основе ЖР "Зарплата"?
Итак, не понятно, почему есть такое расхождение и как его теперь устранить.
Данные "Свода начислений и удержаний" за ноябрь (указываю только начисленные суммы):
Оплата по окладу: 417261,90
Оплата по тарифу: 3033684,00
Премия разовая: 700000,00
Отпуск очередной: 227748,68
Оплата больничного листа: 44677,27
Оплата б/л за счет работодателя: 4665,36
Оплата по среднему заработку: 5304,96
Компенсация отпуска при увольнении: 28995,25
Пос. по уходу за реб. до 3х лет: 50,00
ИТОГО: 4462387,42
В базу расчета взносов не входит оплата б/Л и оплата б/Л за счет работодателя и пособие по уходу, т.е. база = 4462387,42 - 44677,27 - 4665,36 - 50 = 4412994,79
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ при выводе отчета "Начисленные взносы за месяц" за этот же период выдается следующее:
Облагаемая база = 4375221,23 (то есть меньше ожидаемой на 37773,56)
Суммы взносов (на всякий случай привожу):
ПФР накопительная часть: 151156,78
ПФР страховая часть: 723887,45
ФСС: 126881,34
ТФОМС: 87504,40
ФФОМС: 48127,40
В декабре порядок суммы расхождений - тот же.
Главный бухгалтер в панике, я сколько ни пробовал возвращаться в тот период на тестовой базе и сколько ни переначислял все - облагаемая база, в отличие от сумм самих взносов, в отчете РСВ не меняется. То есть насколько я понимаю, база берется из ЖР "Зарплата". Так почему же тогда могут быть расхождения с отчетом по начисленной ЗП, если он идет тоже на основе ЖР "Зарплата"?
Итак, не понятно, почему есть такое расхождение и как его теперь устранить.
Читают тему
(гостей: 1)