Передача товара на покраску в 1С Бухгалтерия 8.1

Здравствуйте! Прошу Вашей помощи. Торговая компания, передаёт товар на покраску. <br>Ход моих действий:<br>Д 10.01 К 41.01 - перемещение товара (ТОРГ-13)<br>Д 10.07 К 10.01 - отгрузка (тем кто красит) без перехода права собственности (М-15) по покупной стоимости<br>Д 20 К 10.07 - списаны материалы (Производство/ Поступление из переработки - вкладка «Материалы») – стоимость рассчитает 1С<br>Д 20 К 60 – отражены услуги по покраске (Производство/ Поступление из переработки - вкладка «Услуги») <br><br>Д 43 К 20 – оприходована продукция (Производство/ Поступление из переработки - вкладка «Продукция») – по плановой стоимости (закрытием месяца 1С скорректирует плановую стоимость на фактическую).<br><br>В итоге не закрывается счет 20 по налоговому учету и по бух.учету на 20 счете не понятно что. Что я делаю не верно? Заранее благодарю за помощь!!!<br><br>

По идее схема, что вы делаете - правильная, но тут надо смотреть уже аналитику, что вы ставите во всех закладках, также напишите какой счет и субконто ставите в документе "Поступление из переработки" на закладке "Счет затрат". <br><br>Ольга Шерст. <br>www.1c-gid.ru <br>

Ольга, здравствуйте!<br>Счет затрат 20.01<br>Добавила новую Номеклатурную группу затрат.<br>Перемещение товара Д 10.01 К 41.01 (накладная ТОРГ-13)<br>Отгрузка без перехода права собственности (тем кто красит) Д 10.07 К 10.01 (не уверена что правильно указываю контрагента, т.к. те кто красит "Поставщик", получается отгружаю поставщику по Договору и в документе "Поступление из переработки" ставлю Поставщика, но уже указываю счет, который они выставили за покраску)<br>Поступление из переработки:<br>- вкладка "Материалы" Д 20.01.2 К 10.07.1 (указываю те позиции маткриалов, которые передавала)<br>- вкладка "Услуги" указываю услуги по окраске изделий согласно выставленному акту и счет-фактуре от Поставщика. (В БУ Д 20.01 К 60.01) (В НУ Д 21.02.2 К ПВ)<br>- вкладка "Продукция" указываю уже покрашенную продукцию (Д 43 К 21.01.1)нужно ли в этой вкладке заполнять спецификацию?<br>Вот как то так.

После перемещения товара необходимо сделать документ "Передача товаров" , находится он меню Производство - Передача в переработку (из переработки)вид "Передача сырья в переработку" - проводки по нему будут те же Д 10.07 К 10.01 контрагент указывается с видом договора "Поставщик" <br>Далее, документ "Поступление из переработки" <br>на закладке "Продукция" указываете счет готовой продукции 43, счет затрат 20.01 <br>на закладке "Материалы" указываете материалы, что истратил переработчик на изготовление продукции в графе "Счет учета" ставите счет 10.07 <br>на закладке "Услуги" по акту от Поставщика заполняете ее, в БУ будут проводки  счет затрат 20.01 к нему субконто "Подразделение" - обязательно указываете и второе субконто "Номенклатурная группа". В налоговом учете не должно быть счета 21.02.2 - точно также как и по БУ ставьте корреспонденцию. <br>Спецификация может быть не заполнена, т.к. вы сами в закладке Материалы списали материалы, в принципе Спецификации создаются для автоматического списания материала в соответствии с количеством готовой продукции. В вашем случае не нужно ее заполнять. <br>Т.е. самое главное, чтобы везде у вас стоят счет затрат как 20.01 и везде субконто №1 и субконто №2 к нему заполнялись идентично! Тогда не будет проблем с закрытием месяца. <br><br>Ольга Шерст. <br>www.1c-gid.ru

Ольга, спасибо! Программа во вкладке "материалы" по НУ ставит счет 20.01.2, а во вкладке "продукция" по НУ 20.01.1. Какой субсчето всё таки должен быть?

Спасибо Вам огромное! Везде проставила 20.01.1. Всё закрылось. Временных разниц тоже больше нет. Очень Вам благодарна!!!

Только теперь по ОСВ по сч.20 стоит пустое субконто. Подразделение закрылось, Номенклатурная группа закрылась, потом пустое субконто с кредитовым оборотом по ОСВ, потом непосредственно субконто Окраска заклепок с  ***  оборотом. Вроде везде всё проставила и статьи затрат и номенклатурную группу...