Не могу ПРАВИЛЬНО сделать проводки
28.02.2011
09:14
#1
"1 Приходный кассовый ордер №11. Получены по чеку № 117014 с расчетного счета денежные средства для выдачи з/платы работникам. 37500 50 51
2 Выписка из расчетного счета. Перечислена задолженность по налогам в бюджет. 3000 68 51
3 Расходный кассовый ордер № 52. Выданы из кассы наличные на командировочные расходы Козлову К.С. 1000 73 50
4 Платежная ведомость №2. Выдана з/плата работникам предприятия. 37500 70 50
5 Требование №5 Выданы со склада упаковочные материалы 2200 41 10
6 Акцептовано платежное требование №12. Оприходованы на склад товары, поступившие от поставщиков:
а) покупная стоимость;
б) НДС
10000 41 60
1800 19 60
7 Справка бухгалтерии. Учет расходов по доставке товаров, выполненные сторонней организацией 1500 44 60
8 Расчетная ведомость №3. Начислена з/плата за месяц 30000 44 70
9 Расчетная ведомость №3. Произведены удержания из з/платы налога на доходы физических лиц за текущий месяц 3900 70 68
10 Справка бухгалтерии. Произведены отчисления от начисленной з/платы единого социального налога 7800 44 69
11 Выписка из расчетного счета в банке. Перечислено с р/счета в погашение краткосрочной ссуды банка 2500 65 51
12 Справка бухгалтерии. Учтены расходы по коммунальным услугам 2000 44 76
13 Выписка из расчетного счета. Взят краткосрочный банковский кредит. 50000 51 65
14 Выписка из расчетного счета. Оплачены счета поставщиков. 25000 60 51
15 Выписка из расчетного счета. Получено от покупателей за реализованную продукцию 17500 51 62
16 Авансовый отчет №7. Приняты к учету командировочные расходы Козлова К.С. 800 44 73
17 Приобретено оборудование и оприходовано на склад 13000 41 60
18 Справка из бухгалтерии. Начислена амортизация основных средств 1500 44 02
19 Справка бухгалтерии. Учтена арендная плата за арендованное производственное помещение 4700 44 76
20 Справка бухгалтерии. Начислены проценты за банковский кредит 3500 91 66
21 Платежное требование №13. Предъявлены счета покупателям за реализованную продукцию,
в т.ч. НДС
150000 62 90
22875 90 68
22 Справка бухгалтерии. Списана покупная стоимость реализованных товаров 52500 90 43
23 Справка бухгалтерии. Списаны расходы на продажу 47500 90 44
Справка бухгалтерии. Выявлен финансовый результат 27125 90 99
"
2 Выписка из расчетного счета. Перечислена задолженность по налогам в бюджет. 3000 68 51
3 Расходный кассовый ордер № 52. Выданы из кассы наличные на командировочные расходы Козлову К.С. 1000 73 50
4 Платежная ведомость №2. Выдана з/плата работникам предприятия. 37500 70 50
5 Требование №5 Выданы со склада упаковочные материалы 2200 41 10
6 Акцептовано платежное требование №12. Оприходованы на склад товары, поступившие от поставщиков:
а) покупная стоимость;
б) НДС
10000 41 60
1800 19 60
7 Справка бухгалтерии. Учет расходов по доставке товаров, выполненные сторонней организацией 1500 44 60
8 Расчетная ведомость №3. Начислена з/плата за месяц 30000 44 70
9 Расчетная ведомость №3. Произведены удержания из з/платы налога на доходы физических лиц за текущий месяц 3900 70 68
10 Справка бухгалтерии. Произведены отчисления от начисленной з/платы единого социального налога 7800 44 69
11 Выписка из расчетного счета в банке. Перечислено с р/счета в погашение краткосрочной ссуды банка 2500 65 51
12 Справка бухгалтерии. Учтены расходы по коммунальным услугам 2000 44 76
13 Выписка из расчетного счета. Взят краткосрочный банковский кредит. 50000 51 65
14 Выписка из расчетного счета. Оплачены счета поставщиков. 25000 60 51
15 Выписка из расчетного счета. Получено от покупателей за реализованную продукцию 17500 51 62
16 Авансовый отчет №7. Приняты к учету командировочные расходы Козлова К.С. 800 44 73
17 Приобретено оборудование и оприходовано на склад 13000 41 60
18 Справка из бухгалтерии. Начислена амортизация основных средств 1500 44 02
19 Справка бухгалтерии. Учтена арендная плата за арендованное производственное помещение 4700 44 76
20 Справка бухгалтерии. Начислены проценты за банковский кредит 3500 91 66
21 Платежное требование №13. Предъявлены счета покупателям за реализованную продукцию,
в т.ч. НДС
150000 62 90
22875 90 68
22 Справка бухгалтерии. Списана покупная стоимость реализованных товаров 52500 90 43
23 Справка бухгалтерии. Списаны расходы на продажу 47500 90 44
Справка бухгалтерии. Выявлен финансовый результат 27125 90 99
"
28.02.2011
11:16
#2
вроде бы всё правильно, кроме одной ситуации:
> 3 Расходный кассовый ордер № 52. Выданы из кассы наличные на командировочные расходы Козлову К.С. 1000 73 50
3 Расходный кассовый ордер № 52. Выданы из кассы наличные на командировочные расходы Козлову К.С. 1000 71 50
и
> 16 Авансовый отчет №7. Приняты к учету командировочные расходы Козлова К.С. 800 44 73
16 Авансовый отчет №7. Приняты к учету командировочные расходы Козлова К.С. 800 44 71
> 3 Расходный кассовый ордер № 52. Выданы из кассы наличные на командировочные расходы Козлову К.С. 1000 73 50
3 Расходный кассовый ордер № 52. Выданы из кассы наличные на командировочные расходы Козлову К.С. 1000 71 50
и
> 16 Авансовый отчет №7. Приняты к учету командировочные расходы Козлова К.С. 800 44 73
16 Авансовый отчет №7. Приняты к учету командировочные расходы Козлова К.С. 800 44 71
28.02.2011
12:18
#3
71 счет -пассивный
Получается, что когда открывешь счет 71 В *** 1000 руб, в Кредите 800 и Сальдо по кредиту -200. Разве так бывает?
Получается, что когда открывешь счет 71 В *** 1000 руб, в Кредите 800 и Сальдо по кредиту -200. Разве так бывает?
28.02.2011
19:05
#4
мдя.... коллега... активно - пассивный он всегда был, и отражал либо долг сотрудника по полученным средствам, либо долг организации перед сотрудником
ЗИК 7,7 выход на неполный рабочий день после 1,5 лет дикретаНевозможно обновить до версии ЗУП 2.5.32.4
Читают тему
(гостей: 1)