ББУ 8,1(1.0.20.3)- взнос наличными на л/счет

Всем здрасти.. Просим помощи: восстанавливаем кассовые расходы из кассы на л/счет(сдаем наличку),выписали РКО,... дальше тормознули... каким документом эти денежки появятся на л/счете?кассовое поступление?если честно мне разбиратся некогда, а кассир бьется головой об стол((( ...

> каким документом эти денежки появятся на л/счете?

Док-том РКО. При выборе в РКО Операции: Прочие выбытия наличных д/с можно выбрать счет 304.05.

Вообще должен быть документ объявление на взнос наличными, его вместе с РКО несете в банк. Когда сумма поступает на счет, отражаете либо поступление на счет, либо кассовое поступление, смотря что ето у вас, какие деньги.

> Когда сумма поступает на счет, отражаете либо поступление на счет, либо кассовое поступление, смотря что ето у вас, какие деньги.

А какой проводкой Вы тогда отразите выбытие наличных денег из кассы? Всегда возврат из кассы на лицевой счет отражался РКО.


Из справки к РКО:

Для хозяйственных операций «Сдача наличных д/с на банковский счет (201 01, 07)», «Инкассация на банковский счет (201 03)»,  «Сдача наличных д/с во временном распоряжении на банковский счет (201 02)», «Прочие выдачи наличных д/с» дополнительно указывается:
Лицевой счет – лицевой счет, на который вносятся наличные средства. По умолчанию предлагаются реквизиты счета, заданного для выбранного учреждения в качестве основного.

а кто спорит, читайте внимательней к РКО делается объявление на взнос наличными.

> а кто спорит, читайте внимательней к РКО делается объявление на взнос наличными.

Да при чем здесь Объявление? Это и так понятно. Как я поняла, вопрос по проводкам в программе: каким док-том в программе денежные средства "появятся" на лицевом счете.

Это вам понятно, это вы так поняли. Смысл спора? Вы написали свою т.з. Я описала свою. Тот кому адресуется сам для себя выберет необходимую инфу.

Возвращаюсь к теме опять: делаем РКО проводки получаем 210.03.1 201.04.1.
делаем кассовое поступление: должны быть проводки 304.05.1 210.03.1... но у нас вместо 210.03.1 выпадает счет 208.05.1...

А почему вы решили что 304.05, это же не финансирование? Какие именно д.с. вы восстанавливаете?

> Возвращаюсь к теме опять: делаем РКО проводки получаем 210.03.1 201.04.1.
> делаем кассовое поступление: должны быть проводки 304.05.1 210.03.1... но у нас вместо 210.03.1 выпадает счет 208.05.1...

Кассовое поступление: КВД=1, Операция: Прочие поступления: Дт 304.05 - Кт 210.03 (выбирается любой счет, начиная с 201.04)

Я делаю только РКО, проводки: 304.05 - 201.04.1. и всё.
Конечно в выписке казначейства эти суммы в этот-же день не отразятся. У меня такое было, звонила им, говорят для через 2-3 в выписке будет видно. Стараюсь не вносить деньги в банк в конце месяца.