Поступление на расчетный счет (рачеты в условных единицах), Бухгалтерия 2.0
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
11.03.2011
15:54
#1
Ранее поднималась похожая проблема: ;
Пример:
Поступление денежных средств на рублевый счет. Расчеты с контрагентом в У.Е.
На счет приходит сумма 73 309,98 рублей. При этом, сумма У.Е. 2 308,37 и курс взаиморасчетов 31,7583.
Да, не логично, потому как 2308.37 * 31.7583 = 73309,91. Разница 0.7 копеек - это и есть проблема. Потому как программа при распределении суммы по реализациям закрывает сумму в У.Е. копейка в копейку, а вот рублевая сумма списывается по курсу взаиморасчетов. В результате чего плывет 51 счет на 0.7 копеек в проводках 51 - 62.31.
Релиз конфигурации 2.0.19.12.
И вообще нет нормальной информации по расчетам в У.Е.
Пример:
Поступление денежных средств на рублевый счет. Расчеты с контрагентом в У.Е.
На счет приходит сумма 73 309,98 рублей. При этом, сумма У.Е. 2 308,37 и курс взаиморасчетов 31,7583.
Да, не логично, потому как 2308.37 * 31.7583 = 73309,91. Разница 0.7 копеек - это и есть проблема. Потому как программа при распределении суммы по реализациям закрывает сумму в У.Е. копейка в копейку, а вот рублевая сумма списывается по курсу взаиморасчетов. В результате чего плывет 51 счет на 0.7 копеек в проводках 51 - 62.31.
Релиз конфигурации 2.0.19.12.
И вообще нет нормальной информации по расчетам в У.Е.
11.03.2011
23:05
#2
С той темой у вас ничего общего нету.
Вам поступила сумма на р/с 73309,98 по курсу 31,7583 отсюда валютная сумма равна 73309,98 / 31,7583 = 2308,3723, что по правилам округления дает 2308,37 у.е. - именно на эту сумму вы и окажете ему услуги / продадите товар.
При правильно загруженных курсах и восстановленной хронологии документов, программа закрывает 62 счет не оставляя там ни единой копейки.
P.S.: либо расписывайте свой пример по датам для имитации ошибки.
Вам поступила сумма на р/с 73309,98 по курсу 31,7583 отсюда валютная сумма равна 73309,98 / 31,7583 = 2308,3723, что по правилам округления дает 2308,37 у.е. - именно на эту сумму вы и окажете ему услуги / продадите товар.
При правильно загруженных курсах и восстановленной хронологии документов, программа закрывает 62 счет не оставляя там ни единой копейки.
P.S.: либо расписывайте свой пример по датам для имитации ошибки.
14.03.2011
09:47
#3
Вот скриншоты с оперативной информацией
и цитата комментария из кода "Погашение долга в условных единицах производятся в БУ по курсу тек.документа"
и цитата комментария из кода "Погашение долга в условных единицах производятся в БУ по курсу тек.документа"
14.03.2011
16:38
#4
Валюты У.Е. нет в общеросийском классификаторе - используйте стандартные названия, указывая здесь валюты, т.к. мы не телепаты.
С принтскринами кода вы ошиблись форумом - он в списке на две строчки ниже или сайтом.
Когда вас просят расписать операции - это означает, что надо написать:
Остаток на начало: дата, руб, у.е.
Приход: дата, руб, у.е., курс
Расход: дата, руб, у.е., курс
...... //повторить по необходимости
Остаток на конец: дата, руб, у.е.
P.S.: И что за документ ручного учета у вас в проводке? Если это перенос остатков - то ищите проблему в нем.
С принтскринами кода вы ошиблись форумом - он в списке на две строчки ниже или сайтом.
Когда вас просят расписать операции - это означает, что надо написать:
Остаток на начало: дата, руб, у.е.
Приход: дата, руб, у.е., курс
Расход: дата, руб, у.е., курс
...... //повторить по необходимости
Остаток на конец: дата, руб, у.е.
P.S.: И что за документ ручного учета у вас в проводке? Если это перенос остатков - то ищите проблему в нем.
14.03.2011
16:56
#5
1. Вы указали на курсы, показали Вам курсы. 
2. В расчете сумм списания по долгам используется курс документа по банку (), дургие курсы там в принципе не интересны, но Вы же просили курсы, см. п.1
3. Вся входящая информация по долгам показана на скриншоте, там все суммы и валютные (в У.Е.) и регламентированные. Ими программа и апеллирует, а не курсами. И подозреваю, что даже не курсами первичных документов (какой документ является регистратором не важно, хоть документ по расчету заработной платы), а остатками по счетам. И тем не менее:
13.12.10 Реализация 1686.8 УЕ - 53310.47 РУБ
14.12.10 Реализация 10224.08 УЕ - 323126.94 РУБ
12.01.11 Поступление денежных средств в рублях 73309.98, где сумма УЕ 2308.37 и курс взаиморасчетов 31.7583
2. В расчете сумм списания по долгам используется курс документа по банку (), дургие курсы там в принципе не интересны, но Вы же просили курсы, см. п.1
3. Вся входящая информация по долгам показана на скриншоте, там все суммы и валютные (в У.Е.) и регламентированные. Ими программа и апеллирует, а не курсами. И подозреваю, что даже не курсами первичных документов (какой документ является регистратором не важно, хоть документ по расчету заработной платы), а остатками по счетам. И тем не менее:
13.12.10 Реализация 1686.8 УЕ - 53310.47 РУБ
14.12.10 Реализация 10224.08 УЕ - 323126.94 РУБ
12.01.11 Поступление денежных средств в рублях 73309.98, где сумма УЕ 2308.37 и курс взаиморасчетов 31.7583
14.03.2011
22:25
#7
Свою глупость то хоть не показывайте - 51й счет поплыл... куда? на счет приходят деньги и все, он не участвует во взаиморасчетах с контрагентом. А на счет курсов вы сильно ошибаетесь.
Раз уж вы так любите картинки, то пожалуйста:
0. Сальдо на начало года нулевое.
1. Оказаны услуги на 150 у.е. (в долларах США по курсу на день) - рис. РТУ_1_январь.png
2. Закрыт месяц январь - рис. Закрытие_месяца_январь.png
3. Оказаны услуги на 150 у.е. (в долларах США по курсу на день) - рис. РТУ_2_февраль.png
4. Закрыт месяц февраль - рис. Закрытие_месяца_февраль.png
5. Поступила оплата за услуги 450 у.е. (в долларах США по курсу на день - хотя впринципе без разницы по какому курсу) - рис. ПРС_март.png
6. Закрыт месяц март - рис. Закрытие_месяца_март.png
7. Курсы USD - рис. Курс_USD_1й_квартал.png
8. Карточка счета 62.31 - КС_62_31.png
Если курс в ПРС не по ЦБ:
1-4 рис. теже самые
5. Поступила оплата за услуги 450 у.е. (в долларах США по курсу отличному от ЦБ) - рис. ПРС_март_вариант_2.png
6. Закрыт месяц март - рис. Закрытие_месяца_март_вариант_2.png
7. Курсы теже
8. Карточка счета 62.31 - КС_62_31_вариант_2.png
Надеюсь данных достаточно, чтобы вы смогли найти косяк в своих действиях.
Раз уж вы так любите картинки, то пожалуйста:
0. Сальдо на начало года нулевое.
1. Оказаны услуги на 150 у.е. (в долларах США по курсу на день) - рис. РТУ_1_январь.png
2. Закрыт месяц январь - рис. Закрытие_месяца_январь.png
3. Оказаны услуги на 150 у.е. (в долларах США по курсу на день) - рис. РТУ_2_февраль.png
4. Закрыт месяц февраль - рис. Закрытие_месяца_февраль.png
5. Поступила оплата за услуги 450 у.е. (в долларах США по курсу на день - хотя впринципе без разницы по какому курсу) - рис. ПРС_март.png
6. Закрыт месяц март - рис. Закрытие_месяца_март.png
7. Курсы USD - рис. Курс_USD_1й_квартал.png
8. Карточка счета 62.31 - КС_62_31.png
Если курс в ПРС не по ЦБ:
1-4 рис. теже самые
5. Поступила оплата за услуги 450 у.е. (в долларах США по курсу отличному от ЦБ) - рис. ПРС_март_вариант_2.png
6. Закрыт месяц март - рис. Закрытие_месяца_март_вариант_2.png
7. Курсы теже
8. Карточка счета 62.31 - КС_62_31_вариант_2.png
Надеюсь данных достаточно, чтобы вы смогли найти косяк в своих действиях.
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)