Карточка счета 60.1 КРАСНОТОЙ отражает зачет аванса

Новая тема
Показывать по сообщений
Я смотрела сотни раз проводки в 81, редакция 1.6. Они и там и там одинаковы, но карточка счета отображается по разному. Я понимаю, что 60.1 счет пассивный и счет увеличивается по кредиту и уменьшается по дебету, соотвественно имеет кредитовые остатки, что верно. Я об этом и писала, что технически все правильно. Неужели никто не видит отличия формирования карточки в редакции 1.6 и 2.0. Везде правильно, только "краснота" при зачете аванса в 2.0.<br>И еще в УПП в новой редакции тоже все отлично. Теперь в 2.0 очень сложно править ошибки "зачета  аванса". Раньше просто заходил бухгалтер в док. Перепроводил документ по которому была краснота, она уходила, он понимал, что все "ок", а теперь ему значительно сложнее, не то аванс зачелся некорректно, не то аванс зачелся правильно, просто сальдо отображаестя "краснотой". Как объяснить бухгалтеру, что когда "краснота", то аванс зачелся правильно.
Чесно сказать непонятно, где вы видите минусы?<br>Может стоит проверить последовательность проведения документов, а не убеждать бухгалтеров, что просто все работает неправильно<br>Как вы формируете карточку счета?
Наипростейший случай: была пратежка, затем через несколько дней поступление, когда делаешь карточку счета по 60.1 то в проводке по зачету аванса стоит в сальдо сумма аванса со знаком "-". Я смотрела у разных клиентов, в разных базах у всей одно и то же. Сформируйте карточку счета не по 60 счету, а по 60.1 и увидите.
Нет никакой красноты.
Не заморачивайтесь. В текущей версии все логично и правильно. Думаю это показатель того, как в 1С меняются методологи. Сейчас видимо человек соображает, раньше было "не правильно" (не логично).
Карточку счета смотрели?:)Первая проводка делает зачет аванса Д60.01 К60.02. Но счет 60.01 пассивный, поэтому в остатке на момент этой проводки пишется остаток в кредите с минусом и естественно красный. Потом делается проводка Д что-то там К60.01 и все закрывается. Но выглядит все именно так. Сначала краснота, потом все ок.ЗЫ ЭлизабетA, чем неделю объяснять, проще 1 раз прикрепить скрин
> Наипростейший случай: была пратежка, затем через несколько дней поступление, когда делаешь карточку счета по 60.1 то в проводке по зачету аванса стоит в сальдо сумма аванса со знаком "-".<br> <br>Карточка счета показывает остаток на момент окончания проводки.<br><b></b> <br>Так как в документе поступления сначала выполняется проводка Дт 60.01 Кт 60.02, то действительно остаток на конец проводки будет отрицательный по кредиту счета 60.01 (так как 60.01 пассивный)<br>А уже на конец документа, когда уже сформированы проводки по поступлению товара или услуги в Кт 60.01 остаток по счету 60.01 становится положительным или нулевым.<br>И что вас не устраивает, документ это единая неделимая операция.<br>Документ всегда формирует проводку в Кт. 60.01 в итоге по концу документа у вас никак не может получиться отрицательный остаток по счету 60.01 (за исключением нарушения порядка проведения документов).
Не надо фильтры ставить, выведите карточку просто по контрагенту и договору!
Пффф, ты бы сам попробовал перед тем как спорить<br>Она так и работает, какая разница с отбором или без.<br>Сначала идет зачет аванса, при том, что долга на счете 60.01 нет. Естественно остаток будет красный.
"а я не спорю, я просто уточнил. ;)"
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход