как закрыть 20 счет, после отгрузки?

Нужно отнести расходы сторонней орг-ии на конкретную нашу отгрузку, но нам выставили акты позже отгрузки, даты исправить нельзя, а закрытие месяца естетсвенно не берет в расходы, а далее так и будет висеть, закрыть по-любому нужно. Подскажите как грамотно это сделать, если ручной проводкой, то какой, чтобы фин. результат правильный был, а то закрытие то не учтет это списание. Помогите новичку......и зарплату за этот месяц тоже не берет(((

отнесите эти услуги сразу в дебет 90 счета.

а почему может возникать такая ситуация? как закрыть? спасибо за ответы

А что за проводки Дт 20.01 Кт 45.02 в документе "Поступление из переработки"?

сторонняя организация из наших материалов сделала нам полуфабрикат, короче давальческое сырье.

это уже другой вопрос или имеет отношение к исходному?

Давальческое сырье учитывается на 10.07 и потом у вас скорее всего идет зацикливание расчета себестоимости, так как есть проводки Дт 20.10 Кт 43

тема то одна, как закрыть 20 счет, документ сразу на 90-й кинула-закрылся, а вот по другим контрактам не закрывается,вот хочу понять логически как после закрытия сальдо остается

да на 10,7, но  мы сначала производим свой полуфабрикат на 21 счет, потом на 45, а потом на 20-й. а что такое зацикливание?

У вас не правильно ведется учет передачи на стороннюю переработку собственных материалов в полуфабрикат. А зацикливание получается когда продукцию с 43 счета списываете в те затраты (на 20) из которых она получена!