Книга доходов-расходов

ну вот к примеру - по сч 10.6 расходы и не должны приниматься, это не расход, это обмен "Деньги - товар". Расход будет в момент списания в производство. а возврат подотчетной суммы какой был? и какова хронология документов, что раньше, что позже?

А с 10.06 я этим же днем списывала на расходы на 26 счет.  Но загвоздка то в том, что  в книге "ДОХОДОВ-РАСХОДОВ" в графе "Всего-расходов" этих сумм нет (они должны входить в сумму выдано в подотчет), а в налоговом учете (в графе в т.ч. принимаемые в налоговом учете) все как положено, все суммы на месте. Конечно можно не включать графу ВСЕГО, и распечатать без них, тогда все идеально будет, все суммы на месте, но почему итог меньше чем в т.ч.? По идее ведь только наоборот может быть.
Никак не могу понять, почему сумма выданная в подотчет не реальная отражается, как по авансовому отчету, а равная сумме сданной в кассу "остаток неиспользованной подотчетной суммы", только со знаком минус.

Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.18.1)

У на аналогичная проблема в КУДиР в графе "Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" отражаются не полные суммы начисленной и уплаченной 3/п, суммы налогов и авансов...

Я думаю проблема где то у учетной политике, а конкретно в методе признания доходов и расходов, но где конкретно это настроить, я не знаю(
Помогите, кто знает как!)