Индивидуальные сведения, начислено > уплачено

ЗиК 7.7, релиз 309.<br>Здраствуйте.Подаем корректирующие индивидуальные сведения, т.к. в отчет за 2010 год не попали уволенные.Вообщем у нас такая проблема: проставили уплату взносов по месяцам за 2010 год, сумма уплаты понакопительной части за первое и второе полугодие равна начисленной, а вот уплата с начислением страховой части расходится на 1400 рублей, посмотрели у всех сотрудиков начислено>уплачено на несколько рублей, хотя в организации по страховой части была переплата на 25000 рублей.Помогите, уже не знаю, что перепроверять!

Переплата на какое число возникла на 31.12 или с учетом январской выплаты за декабрь?<br>Какие даты документов уплаты? 1400 Это по второму полугодию или 1 + 2 вместе?

В декабре были уплачены взносы за ноябрь, декабрь и были лишние 25 тысяч, которые кинули в декабре за январь на страховую часть. Документы все сделаны 9 числом  месяца следующего за месяцем начисления. В первом полугодии была задолженность как по страховой, так и по накопительной части, а во втором полугодии была погашена вся задолженность за первое полуголие + сумма за второе + переплата.Если сложить сумму начисленных взносов за 1 и 2 полугодие,то она меньше уплаченной за этот период на 1400 руб.

Переплаты по году в разрезе сотрудников в перс.учете не должно быть вообще, иначе опять придет привет.<br>Сверьте суммы с АДВ6 РСВ1 начисленно и уплачено должно совпадать. Если не совпадает, то ищите кто в персучете потерялся. Насчет отражения переплаты в РСВ1 не сталкивался, уточните в фонде

"В том и проблема я и не жду, что где-то отразиться переплата. Мне нужно, чтобы начислено за 1и 2 полугодие было равно уплачено за 1+2 полугодие, в накопительной части все так и есть, а вот в страховой расхождение на 1400.Получается, что по какому-то сотруднику есть начисление, но нет уплаты. Я все вроде препроверила никто не потерялся. А вот если посмотреть конкретно по сотруднику, то получается расхождение между начисленной и уплаченной суммой на рубли, которые видимо и складываютя в конечную сумму 1400 руб.<br> <br>Сотрудник:<br>За 1 полугодие:<br>Страх. часть начислено = 1064,99                         накопит. часть начислено = 456,42<br>                   уплачено  = 458,65                                                 уплачено   =141,44<br> <br>За 2 полугодие:<br>страх. часть начислено = 2497,83                         накопит. часть начислено = 1070,50<br>                  уплачено   = 3100,36                                                уплачено  = 1385,47<br> <br>Всего страх.часть:                                               Всего накопит. часть;<br>                  начислено =3562,82                                                  начислено = 1526,92<br>                  уплачено   =3559,01                                                  уплачено  = 1526,91<br>Видно, что расхождение по страх. части 3, 81 копейка и это много.<br>Всех не перепроверяла( 220 человек), но у человек 15 такая же история, не знаю, что еще делать. Помогите!"

"В том и проблема я и не жду, что где-то отразиться переплата. Мне нужно, чтобы начислено за 1и 2 полугодие было равно уплачено за 1+2 полугодие, в накопительной части все так и есть, а вот в страховой расхождение на 1400.Получается, что по какому-то сотруднику есть начисление, но нет уплаты. Я все вроде препроверила никто не потерялся. А вот если посмотреть конкретно по сотруднику, то получается расхождение между начисленной и уплаченной суммой на рубли, которые видимо и складываютя в конечную сумму 1400 руб.<br> <br>Сотрудник:<br>За 1 полугодие:<br>Страх. часть начислено = 1064,99                         накопит. часть начислено = 456,42<br>                   уплачено  = 458,65                                                 уплачено   =141,44<br> <br>За 2 полугодие:<br>страх. часть начислено = 2497,83                         накопит. часть начислено = 1070,50<br>                  уплачено   = 3100,36                                                уплачено  = 1385,47<br> <br>Всего страх.часть:                                               Всего накопит. часть;<br>                  начислено =3562,82                                                  начислено = 1526,92<br>                  уплачено   =3559,01                                                  уплачено  = 1526,91<br>Видно, что расхождение по страх. части 3, 81 копейка и это много.<br>Всех не перепроверяла( 220 человек), но у человек 15 такая же история, не знаю, что еще делать. Помогите!"

В 1с что в 7.7 что 8-ке точно не распределяет. После сдачи 1 кв. многим знакомым из фонда приветы пришли.<br>Я обработку заказывал, Отчет по Взносам в ПУ, сохранял в Эксел там перераспределял и расчетчича ручками отчет за 2 кв. правила, но это всего 200 человек, но судя по сумме у вас гораздо больше человек.

Проверяйте в отчете РСВ-1 (в нем можно расскрыть суммы) - по подразделениям - выявите, в каком подразделении этот сотрудник, по которому выходит ошибка. А потом сужайте круг до сотрудников.

загрузите 1 и 2 полугодие в пу, там сможете посмотреть сальдо на начало любого периода в разрезе сотрудников, распределить уплату под ноль тоже можно