Как учитывать в 1С УТ начисления и платежи (расходы)

"Господа!
Возникла следующая ситуация. Мы платим за сотовую связь (пример) следующим образом:
1.  В течение месяца производим 1-2 платежа через терминал для пополнения  баланса сотового. Например, в апреле оплатили на общую сумму в 1 000  руб.
2. По окончанию месяца наговорили на 900 руб.
2. В середине  следующего месяца (в мае) нам приходит вся первичка по сотовой связи за  прошедший месяц (за апрель). Например, счет-фактура от 31 апреля на  сумму в 900 руб. А 100 руб. переносятся на следующий месяц (на май).

Т.о.  получается ситуация, что фактически мы заплатили 1 000 руб. (платежи), а  по документам 900 руб. (начисления, списание, кассовый итог и т.д. ...  назвать как угодно можно). При этом мы сначала платим, а потом учитываем  по документам. В общем двойной стандарт (двойной учет).

Проблема  заключается в следующем. Как в 1С УТ (ver. 10.3) организовать такой  учет, в разрезе платежей ("живые" деньги) и начислений (деньги "по  документам"), а также в разрезе сроков (получается что 100р. мы  заплатили в апреле, а по документам они пройдут в мае). В нормальной  ситуации у нас учет организован следующим образом (по документам 1С).
1. создаем и проводим "Заказ поставщику";
2. создаем и проводим "Поступление ТиУ";
3. создаем и проводим "РКО"

В  ситуации с двойным учетом так не пройдет, ибо нельзя что бы РКО был  датой раньше поступления ТиУ и я не знаю как учесть остаток в 100 руб.

Помогите. СпасиБо!"

ап