БП 2.0.22.2 Аналитический учет расходов по персоналу по каждому работнику
29.05.2011
14:37
#2
Сообственно вопрос. БП 2.0.22.2. Преход на 8.2 осуществлен переносом остатков на 1.01.11.
В настройке параметров учета Аналитический расчет с персоналом ведется по каждому работнику. В способах отражения зарплаты в регламентированном учете по умолчанию стоит Д-т 26 - К-т 70. Есть также начисления Д-т 25 - К-т 70 и Д-т 20.01 - К-т 70.
При формировании проводок по зарплате, проводки
Д-т 26 - К-т 70
и
Д-т 70 - К-т 68.01
формируются по каждому сотруднику.
А проводки
Д-т 25 - К-т 70
Д-т 20.01 - К-т 70
сводно по всем соответствующим сотрудникам.
Ранее в БП 1.6 велся сводный учет. Все устраивало. Но в связи с переносом в БП 2.0 для 8.2 и естественным наличием на 1.01.11г. задолженности организации перед сотрудниками (начисленная зарплата за декабрь выплачена в январе), пришлось сделать настройку параметров - "по каждому работнику". Иначе, неправильно печатались расчетные листки и ведомости по зарплате.
Сейчас в ОСВ по 70 счету для сотрудников, у которых 26 счет все ок, а для сотрудников с 25 и 20.01 - отрицательное сальдо по счету 70 (т.к. выделяется только для 68.01).
Посоветуйте, пожалуйста, в чем моя ошибка?
В настройке параметров учета Аналитический расчет с персоналом ведется по каждому работнику. В способах отражения зарплаты в регламентированном учете по умолчанию стоит Д-т 26 - К-т 70. Есть также начисления Д-т 25 - К-т 70 и Д-т 20.01 - К-т 70.
При формировании проводок по зарплате, проводки
Д-т 26 - К-т 70
и
Д-т 70 - К-т 68.01
формируются по каждому сотруднику.
А проводки
Д-т 25 - К-т 70
Д-т 20.01 - К-т 70
сводно по всем соответствующим сотрудникам.
Ранее в БП 1.6 велся сводный учет. Все устраивало. Но в связи с переносом в БП 2.0 для 8.2 и естественным наличием на 1.01.11г. задолженности организации перед сотрудниками (начисленная зарплата за декабрь выплачена в январе), пришлось сделать настройку параметров - "по каждому работнику". Иначе, неправильно печатались расчетные листки и ведомости по зарплате.
Сейчас в ОСВ по 70 счету для сотрудников, у которых 26 счет все ок, а для сотрудников с 25 и 20.01 - отрицательное сальдо по счету 70 (т.к. выделяется только для 68.01).
Посоветуйте, пожалуйста, в чем моя ошибка?
Читают тему
(гостей: 1)