Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.23.9) Операции,введенные вручную

Начисление процентов по займу в ред.1.6
БУ 91.02    66.04
НУ 91.02.П    -
При переносе документами в 8.2(2.0)
БУ 91.02     66.04
НУ 91.02      000
Даёт несоответствие БУ и НУ.

Чем приведенный пример (см. приложение) отличается от ваших потребностей?


> НУ 91.02      000
Зачем?

Это связано с тем, что в 1.6 проводки по налоговому учету и бухгалтерскому формировались разными записями (строками), т.е. была вкладка бух. учет и вкладка налоговый учет, каждая проводка ссылалась на свою запись, в 8 - одна запись формирует проводки и в налоговом учете и в бухгалтерском, при переносе перенеслись все строки документа, поэтому такие проводки.

> Это связано с тем, что в 1.6 проводки по налоговому учету и бухгалтерскому формировались разными записями (строками), т.е. была вкладка бух. учет и вкладка налоговый учет, каждая проводка ссылалась на свою запись, в 8 - одна запись формирует проводки и в налоговом учете и в бухгалтерском, при переносе перенеслись все строки документа, поэтому такие проводки.

Спасибо огромное!!!

Если операций не так много, то советую перебить, т.е. строки перенесенные из вкладки налогового учета удалить, а цифры поставить в строку, где идет общая проводка по налоговому и бух. учету в столбце Дебет или Кредит налоговый учет. Это связано с тем, что в последствии при формировании Отчета-Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль из-за разных субконто могут пойти расхождения. Я с этим столкнулась, как раз по сч. 66, все сама перебила.

> Если операций не так много, то советую перебить, т.е. строки перенесенные из вкладки налогового учета удалить, а цифры поставить в строку, где идет общая проводка по налоговому и бух. учету в столбце Дебет или Кредит налоговый учет. Это связано с тем, что в последствии при формировании Отчета-Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль из-за разных субконто могут пойти расхождения. Я с этим столкнулась, как раз по сч. 66, все сама перебила.
Елена Леонидовна, большое спасибо! Так и сделала. Теперь проблема с начислением алиментов при переносе.

Начисление алиментов         70     76.41   Петров  (закладка НУ не заполняем)
Списание с расчетного счета 76.41   51      Петрова О.В.
ОСВ по сч.76.41-КОНТРОЛЬ(красным ИТОГО)

Подскажите, пжл, как эти проценты по займам отразить в книге покупок?