Добрый день, есть вопрос, постараюсь описать его максимально детально.<br> <br>Есть компания занимающаяся реализацией услуг физ лицам. Услуги бывают как свои, оплаты за которые отражаются на счете 62, так и агентские. При агентских услугах оплата за них разносится на счет 76.5. Проблема возникает при оплатах следующая. Например, есть контрагент А, с Договором А. Ему в месяц оказали своих услуг на 500 рублей (62.1) и Агентских на 500 рублей (76.5). В конце месяца человек контрагент платит 3000. В данном сслучае мы закрываем задолженность по 62.1 - 500 рублей, по 76.5 - 500 рублей, оставшиеся 2000 рублей кидаем на аванс 62.2. Здесь все нормально и понятно. Проблемы начинаются в следующем месяце. У него на авансе осталось 2000 рублей, ему опять оказали услуг своих на 500, и агентских на 500. Когда закрываем Свои услуги по 62.1 здесь тоже все понятно, это простой зачет аванса.<br>А вот как в данном случае с 62.2 кинуть деньги на 76.5, ведь на при агентских услугах мы платим НДС только с вознаграждения. <br>Какие должны быть проводки при данной операции, и какие записи в какие книги сделать? <br> <br>Если что не так написал, могу уточнить. <br> <br>Заранее спасибо!
Сообщений: 1
Сообщений: 25775
а если этому контрагенту сделать (а базе) 2 договора (на свои и агентские) и оплату и услуги проводить отдельно?
Сообщений: 1
смысл в том, что в данной реализации автоматизации не получится, все сведется к ручному труду, ну либо писать какой алгоритм(на самом деле который нормально работать не будет). Как разнести то все понятно, есть некие механизмы которые позволяют это делать, хотелось бы автоматизации. Вот только как все это автоматизировать, понятия не умею ( <br> <br>ЗЫ клиент на самом деле не знает за что он оплачивает, у него есть сумма выставленных услуг 1000 рублей и все. (
Сообщений: 25775
> как все это автоматизировать, понятия не умею<br>где автоматизировать?<br>> клиент на самом деле не знает за что он оплачивает<br>это вы должны знать. Если этого не знает никто, тогда да, вся надежда на программу! 
Сообщений: 1
где автоматизировать?<br>1с<br>это вы должны знать. Если этого не знает никто, тогда да, вся надежда на программу! <br>Знаем только по факту, то есть после факта оказания услуг
Сообщений: 25775
> 1с<br>какая-то не знакомая конфигурация!<br>> Знаем только по факту, то есть после факта оказания услуг<br>вот и проводите после "факта", или, по-вашему, программа будет знать заранее?
Сообщений: 1
Суть не в конфигурации а впринципе.<br> <br>По факту получается ручной труд. В Идеале сделать некое подобее зачета аванса, только вот какие проводки сделать, и какие записи в какие книги, вот что интересует
Сообщений: 712
Зачет 76 и формирование НДСных регистров можно сделать и доработкой в документе РТУ:<br>Зачет:<br>Дт 62.02 Кт 76.05<br>Дт 76.05 Кт 76.05<br>Если НДС списывать на расходы то:<br>91.02 76.АВ<br>И минусы в регистрах.
Сообщений: 82
Пропишите в учетной политике что из за такой неоднозначности агентские услуги учитываются на 62.1 в аналитике по договорам - разницы то между 62 и 76 нет - собирательно-распределительные счета.
Сообщений: 712
А НДС тоже с них платить?