Сторнирование записей книги покупок с автоматическим учетом НДС
30.08.2004
11:55
#1
Здраствуйте.
Кто может мне помочь в ситуации с 1С:Бухгалтерия 4.5:
В мае был введен документ "Услуги сторонних организаций"
в июне прошла частичная оплата по данному контрагенту.
в договоре стоит автоматический учет списания НДС.
документ "Формирование записей книги покупок" сформировал проводки по НДС
в августе выясняется что данный документ введен ошибочно и его нужно сторнировать.
при сторнировании документа "Услуги сторонних организаций" сторно проходят только его провоки, а проводки по зачету НДС не сторнируются.
Вопрос:
как сторнировать проводки по зачету НДС при автоматическом учете НДС,
как зачесть оплату прошедшую в июне на другой докумет, и это нужно сделать в августе.
Кто может мне помочь в ситуации с 1С:Бухгалтерия 4.5:
В мае был введен документ "Услуги сторонних организаций"
в июне прошла частичная оплата по данному контрагенту.
в договоре стоит автоматический учет списания НДС.
документ "Формирование записей книги покупок" сформировал проводки по НДС
в августе выясняется что данный документ введен ошибочно и его нужно сторнировать.
при сторнировании документа "Услуги сторонних организаций" сторно проходят только его провоки, а проводки по зачету НДС не сторнируются.
Вопрос:
как сторнировать проводки по зачету НДС при автоматическом учете НДС,
как зачесть оплату прошедшую в июне на другой докумет, и это нужно сделать в августе.
30.08.2004
23:42
#2
сторнировать проводки по НДС - ручками-"Операцией введенной вручную"/иль Бух.справкой(не забудь отсторнировать и проводки по ЗПК), другое дело у тебя по Книге покупок запись в июне ошибочная была, что с неё делать будешь?
зачесть оплату в августе проще всего вручную добавив запись по твоему Контрагенту в ФормированиеКнПок...
зачесть оплату в августе проще всего вручную добавив запись по твоему Контрагенту в ФормированиеКнПок...
31.08.2004
03:01
#3
Порядок действий:
1)Документ "Услуги сторонних организаций":
Дт 44(20,26,25...) - Кт 60,76 2500 руб
Дт 19.3 - Кт 60,76 450 руб
Дт <> - Кт ЗПК.20.Б 2500 руб
Дт <> - Кт ЗПК.20.Н 450 руб
2)Документ Выписка:
Дт 60,76 - Кт 51 2000 руб
3) Документ Формирование записей книги покупок(Автоматически проставит запись по зачету оплаченной части)
Дт 68 - Кт 19.3 305.08руб
Дт ЗПК.20.Б - Кт<> 1694.92 руб
Дт ЗПК.20.Н - Кт<> 305.08
4)Документ "Сторно"(Выбрать сторнируемый документ-Услуги сторонних организаций):
Дт 44(20,26,25...) - Кт 60,76 -2500 руб
Дт 19.3 - Кт 60,76 -500 руб
Дт <> - Кт ЗПК.20.Б -2500 руб
Дт <> - Кт ЗПК.20.Н -500 руб
5)Документ Формирование записей книги покупок - добавить в него запись вручную на минусовую сумму и сформируются проводки:
Дт 68 - Кт 19.3 -305.08
Дт ЗПК.20.Б - Кт<> -1694.92 руб
Дт ЗПК.20.Н - Кт<> -305.08
А вот с выпиской: Деньги были отправлены тому контрагенту ошибочно, значит надо ему запрос послать, чтоб деньги вернул. Нельзя же от фонаря на кого угодно деньги сунуть.
1)Документ "Услуги сторонних организаций":
Дт 44(20,26,25...) - Кт 60,76 2500 руб
Дт 19.3 - Кт 60,76 450 руб
Дт <> - Кт ЗПК.20.Б 2500 руб
Дт <> - Кт ЗПК.20.Н 450 руб
2)Документ Выписка:
Дт 60,76 - Кт 51 2000 руб
3) Документ Формирование записей книги покупок(Автоматически проставит запись по зачету оплаченной части)
Дт 68 - Кт 19.3 305.08руб
Дт ЗПК.20.Б - Кт<> 1694.92 руб
Дт ЗПК.20.Н - Кт<> 305.08
4)Документ "Сторно"(Выбрать сторнируемый документ-Услуги сторонних организаций):
Дт 44(20,26,25...) - Кт 60,76 -2500 руб
Дт 19.3 - Кт 60,76 -500 руб
Дт <> - Кт ЗПК.20.Б -2500 руб
Дт <> - Кт ЗПК.20.Н -500 руб
5)Документ Формирование записей книги покупок - добавить в него запись вручную на минусовую сумму и сформируются проводки:
Дт 68 - Кт 19.3 -305.08
Дт ЗПК.20.Б - Кт<> -1694.92 руб
Дт ЗПК.20.Н - Кт<> -305.08
А вот с выпиской: Деньги были отправлены тому контрагенту ошибочно, значит надо ему запрос послать, чтоб деньги вернул. Нельзя же от фонаря на кого угодно деньги сунуть.
Читают тему
(гостей: 1)