Помогите! Купили подарки по 340 статье!

Помогите! Купили подарки и оплатили их по 340 статье. Получается нецелевое использование средств...((<br>Платили наличкой. Как теперь исправить кассовый расход на 290 статью? Деньги ведь прошли через кассу.

Какими документами и проводками оформить это в программе? Огромная просьба описать последовательность действий. У кого были подобные ситуации?

По 340 - оформить ПКО в кассу, а затем создать РКО по 290.

Спасибо за ответ! Только можно подробнее рассказать последовательность действий. Огромная просьба.<br>Просто никогда ещё с этим не сталкивалась...(<br>Я так понимаю, я должна найти где-то деньги, внести их в кассу по 340 ст. и сдать в РКЦ.<br>А потом передвинуть, заказать по 290 на подарки и выдать под отчет. Но надо же будет их расход потом как-то оправдать...<br>Или в авансовом так и написать, что деньги ушли на исправление ошибки...)

> Я так понимаю, я должна найти где-то деньги, внести их в кассу по 340 ст. и сдать в РКЦ.<br> <br>Если в кассе есть средства по 290, то можно просто создать ПКО по 340 и РКО по 290.<br> <br>Можно наличные внести в кассу и сдать в банк, а можно оставить в кассе, если не будет превышен лимит кассы и потом можно выдать под отчет. А по 290 - получить в кассу.<br> <br>> А потом передвинуть, заказать по 290 на подарки и выдать под отчет. Но надо же будет их расход потом как-то оправдать...<br> <br>Не поняла, что значит"передвинуть" и "расход потом как-то оправдать"? Оправдательный док-т - Заявка в кассу, в которой указывается на что необходимы денежные средства и с какого по какое число подотчетник должен отчитаться по этим средствам, которая утверждается руководителем и является распорядительным док-том для выдачи из кассы денежных средств.<br> <br>Или подотчетники что хотят, то и приобретают?<br><br>> Или в авансовом так и написать, что деньги ушли на исправление ошибки...)<br> <br>Первый Авансовый отчет закроется ПКО по 340. А другой Авансовый, по 290  -  закроете поступлением подарка.

Всё, поняла!)) Мне надо снять в банке деньги по 290 статье, выдать их как перерасход. А по 340 внести денги как остаток.<br>Ведь так можно? Потому что ведь сам подарок был куплен ещё в январе и уже списан как материал. Поэтому, наверное, это едиственный возможный вариант...

> Ведь так можно? <br> <br>Только так, чтобы исправить ситуацию.

Спасибо за такой развернутый ответ!!!

> и уже списан как материал<br>И ещё, как материал, подарок не заносится. Для подарков существует забалансовый счет 07 "Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры".