Вопрос По книги продаж

Для организации автоматического формирования книги покупок были сделаны следующие шаги:<br><br>1. создание по всем контрагентам новых договоров с включенной галочкой использовать для формирования книги покупок<br><br>2. Ввел счет фактуру с кт19.3 и дт 19.3 для внесения остатков по счетам ЗПК 10.Б и ЗПК 10.Н<br><br>3. В документах «Банковская выписка» сч_фактурах и во всех других используется договор с галочкой.<br><br><br><br>Проблема:<br><br>Существует Сч-Факт ввода остатков от 01.07 на сумму 1500р.<br><br>Существует Банк. Выписка от 01.07 на 8000<br><br>Существует сч-факт от 06.07 на сумму 14000<br><br>При формировании книги покупок в книгу покупок поподает только счет-фактура ввода остатков с банк выпиской т.е закрывается сумма 1500<br><br>Если у банковской выписке поменять дату на больше или равную 06.07 то закрываются все две счет фактуры на общую сумму 8000 руб.<br><br>

Я не специалист, однако могу предположить следующее. 1С смотрит на соответствие дат и счёта. Если ты в выписке указал кредит 60.1, то она будет искать для этого поступления накладные с более ранней датой. Твой опыт с переносом даты это подтверждает. Для схлопывания накладной от 06 числа надо в выписке указывать счет 60.2, то есть указать, что это аванс. В 1С неудобно работать с подобными ситуациями. <br><br>Решение (одно из двух):<br><br>1. После 1.07 но до 06.07 сделать взаимозачет и перебросить остаток с 60.1 на 60.2.<br><br>2. Непосредственно в выписке ручками разбить приход на две строки, одну на 60.1, вторую на 60.2.<br><br>----------------------------------<br><br>Только что мне подсказали. При вводе выписки вообще не ставь корреспонденцию. В этом случае 1С сама выберет 60.1 или 60.2. А может из одной суммы сделать две проводки, часть туда, часть сюда.

Д правильно - не указывать в выписке коррсчет и еще не указывать документ поставки

А тогда нужно ли в справочнике движения денежных указывать корр.счет или нет?

Нет - не обязательно, ведь там счет для того и ставите, чтоб в выписку попадал, а нам это не надо.