возврат излишне уплаченной зп

Добрый день форумчане. Помогите с проводками
Работнику была начислена з/п 10000-13%=8700
Д44 К70 - 8700
Выплачено на карточку з/п 11000
Д70 К76ЗП - 11 000
Д76ЗП К51 -11 000 - проведено по банку

Работник вернул излишне уплаченную з/п в кассу предприятия 2300
Д50 К76.5 - 2300
мною сделана проводка
Д76.5 К70 -2300

При закртие месяца в бух.учете начисляется налог
на сумму 2300 и по 44 и по 76.5 счетам
и не совпадает налоговый и бухгалтерский учет.
В налоговый учет лезет проводка  д Н07.04.1 К Н14.02 без вида расхода и ссылается на проводку Д76.5 К70
Ставлю Вид расхода не принимаемые для целей налогооблоения.
Лезет разница между налоговым и бух учетом 2300

Помогите, всю голову сломала, что не так!!!!

он уже уволился?

Кстати эти 2300 руб. попадают в расчетную ведомость плюсом к начислению
т.е. у меня в начисленном стоит (10000+2300=12300), но налоги посчитаны с сумму 10000

нет, она ушла в отпуск 140 дней

> Работник вернул излишне уплаченную з/п в кассу предприятия 2300
> Д50 К76.5 - 2300
> мною сделана проводка
> Д76.5 К70 -2300
а зачем так? А если Д50 К70. Зачем 76.5?

если я ставлю Д50 К70 на сумму 2300
эта сумма попадает в расчетную ведомость (ну она и с 76.5 то же попадает), но налог начисляется с суммы 10 000
а по 44 у меня краснота лезет на сумму налогов которые программа почемуто начисляет с суммы 2300

я все таки думаю тут като нужно связать 76ЗП и 70 ?

конфигурация Бух77?

ага )

я не знаю. Я в ЗиК веду.