БГУ 1.0.9. Смена типа учреждения...
02.02.2012
22:22
#1
Столкнулся с проблеммой при смене тпа учреждения на релизе 1.0.9.2:
с КФО 1 переносим данные на 4(казенное-бюджетное): по счету 303 программа переносит остатки по 4 с вводом второй проводки ДТ4.401.30 - КТ 4.303.05 как это указанов письме Минфина от 25.04.11, но она это делает и по кредитовым остаткам, чего не должно быть. У кого нибудь возникала такая проблемма? Или я что то неправильно делаю. На релизе 1.0.8 вроде все хорошо было.....
с КФО 1 переносим данные на 4(казенное-бюджетное): по счету 303 программа переносит остатки по 4 с вводом второй проводки ДТ4.401.30 - КТ 4.303.05 как это указанов письме Минфина от 25.04.11, но она это делает и по кредитовым остаткам, чего не должно быть. У кого нибудь возникала такая проблемма? Или я что то неправильно делаю. На релизе 1.0.8 вроде все хорошо было.....
03.02.2012
08:12
#2
А как , с вашей точки зрения , должно быть?? Вы переносите ОСТАТКИ, почему кредитовые должны остаться на старом КФО и другом КПС??
03.02.2012
08:57
#3
"Все переносится через 401.30, но для дебетовых остатков по счетам 303 205 и 209 формируетсяя третья проводка и вот эта третья проводка формируется в 1.0.9 и для кредитовых остатков. Читаем письмо Минфина от 25.04.11:
исходящие остатки по остальным счетам, содержащим в 18 разряде номера счета код вида деятельности 1 - бюджетная деятельность, переносятся на счета, содержащие в 18 разряде номера счета код вида финансового обеспечения (деятельности) 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
- при этом дополнительно:
- в сумме исходящих остатков, числящихся по соответствующим счетам аналитического учета счета 120500000 "Расчеты по доходам", 120900000 "Расчеты по недостачам", по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 130300000 "Расчеты по платежам в бюджет" в составе входящих остатков бюджетного учреждения отражается его задолженность по перечислению в доход бюджета денежных средств, поступивших от *** прошлых лет - по дебету счета 440130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" и кредиту счета 430305000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет";
И вот эта задолженность и наши переплаты по 303 должны потом уйти в бюджет, поэтому формируется третья проводка. А в программе для тех сумм что мы должны она тоже формируется!
Я правильно это письмо понимаю или нет? И может кто то подскажет: мы должны делать проводку 401.30 - 210.06 на сумму переплат, которые при поступлении к нам перегоним в бюджет? Спасибо!"
исходящие остатки по остальным счетам, содержащим в 18 разряде номера счета код вида деятельности 1 - бюджетная деятельность, переносятся на счета, содержащие в 18 разряде номера счета код вида финансового обеспечения (деятельности) 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
- при этом дополнительно:
- в сумме исходящих остатков, числящихся по соответствующим счетам аналитического учета счета 120500000 "Расчеты по доходам", 120900000 "Расчеты по недостачам", по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 130300000 "Расчеты по платежам в бюджет" в составе входящих остатков бюджетного учреждения отражается его задолженность по перечислению в доход бюджета денежных средств, поступивших от *** прошлых лет - по дебету счета 440130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" и кредиту счета 430305000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет";
И вот эта задолженность и наши переплаты по 303 должны потом уйти в бюджет, поэтому формируется третья проводка. А в программе для тех сумм что мы должны она тоже формируется!
Я правильно это письмо понимаю или нет? И может кто то подскажет: мы должны делать проводку 401.30 - 210.06 на сумму переплат, которые при поступлении к нам перегоним в бюджет? Спасибо!"
Читают тему
(гостей: 1)