Как отразить в учете возврат излишне выплаченной зарплаты?

Как отразить в учете учреждения государственной власти возврат излишне выплаченной в прошлом году заработной платы на лицевой счет в казначействе возвращенной должником в кассу учреждения ? Какие документы необходимо сформировать в 1С и какие проводки поставить? Если существует возможность приложите скриншоты, буду очень признателен...

Нашла в Консультанте.

Спасибо за ответ.После проделанных операций по сотруднику вылезает минус, это нормально?

> по сотруднику вылезает минус<br> <br>Минус по з/плате или НДФЛ? Он же внёс деньги, надо смотреть почему минус. В з/плате отражен возврат?

Минус по зар.плате. Если следовать присланному Вами документу, то получается, что первая операция "Сторно" вылезает...По логике она должна была закрыться, или что то не понимаю...

А в какой сумме минус? Чему равен?<br> <br>Вы сделали док-т Сторно по какому документу?<br> <br>Повторно не сделали проводку КРБ 1 401 20 211 - КРБ 1 302 11 730?  - это и есть "Сторно"

Ситуация такая, в этом году выяснилась прошлогодняя переплата по зар.плате.<br> <br>ДОКУМЕНТ №1 (см. пункт 1 Вашей шпаргалки) Исправление ош-ки "сторно" КРБ 1 401 20 211 - КРБ 1 302 11 730 сумма - 27835,04<br>ДОКУМЕНТ №2 начисл.задолж КДБ 1 205 31 560 - КРБ 1 302 11 730 сумма 27835,04<br> <br>Правильно?

ДОКУМЕНТ №3 приходный КО возвращена сумма переплаты КИФ 1 201 34 510 - КДБ 1 205 31 660 сумма 24 216,04<br>ДОКУМЕНТ №4 расходный КО получены деньги для сдачи в банк   210 03 560 - 201 34 610 сумма 24 216,04<br>ДОКУМЕНТ №5 кассовое поступление КРБ 1 304 05 211 - КДБ 1 210 03 660  сумма 24 216,04

По этим проводкам видно, что минусовой суммы не должно быть: минус и плюс Кт 302.11 = 0.<br> <br>Попробуйте сделать все проводки по высланному файлу. В конечном итоге из этих проводок сумма будет в ДТ счетов 210.02 и 401.20. В конце года счет 210.02 - закроется.<br> <br> <br> <br>А обязательно эту сумму надо было принимать в кассу и возвращать в бюджет? Может просто надо было удерживать из з/платы по 20%, с согласия работника, да всё.<br> <br>Что Вы себе голову этим заморочили?

Так руководство решило, денежные средства (прошлый год же) нужно вернуть в бюджет..Вот. Может не хватает еще одной проводки ? уже всю голову сломал..