Закрытие месяца
19.06.2012
12:58
#1
"Здравствуйте!
Столкнулись с проблемой при закрытии месяца
Учёт «Расходы будущих периодов» сч. 97.21, версия 1С:8.2
В месяце приобретения программы сделаны проводки: Дт 97.21 Кт 51 - оплата за приобретение программы;
Дт 26 Кт 97.21 - отражены расходы (ежемесячно) на списание этой программы, начиная с месяца её приобретения, учитывая рекомендуемый срок службы программы (3 года);
Документы занесены правильно, указано: способ признания расходов- месяц, сумма, оплата, начало списания и окончание списания, разнесены все субконто, а именно подразделение, номенклатурная группа, статья затрат.
Дт 97.21 Кт 90.08.1 - закрытие счета 26 (косвенные расходы).
1С: не производит автоматического ежемесячного списания данных расходов на себестоимость товаров (работ, услуг). Приходится эту операцию делать вручную (ручная корректировка).
Учёт «Основное производство» сч. 20.01.
Программа 1С: не закрывает автоматически сч. 20.01 на сч. 90.02, нет проводки Дт 20.01 Кт 90.02. В регламентных операциях сч. 20.01 не отражён по строке: 90.02.1 Организация перевозок грузов 20.01 Основное подразделение нет суммы списания этих затрат (корректировка выпуска продукции (услуг).Документы занесены правильно, указаны все субконто, правильная сумма лежит на Дт 20.01.
Программа автоматически выбирает неправильное субконто, вместо «Организация перевозок грузов 20.01» относит на «Прочие расходы», поэтому нет суммы затрат и стоит субконто «закрытие счетов косвенных расходов» вместо «корректировка выпуска продукции(услуг)."
Столкнулись с проблемой при закрытии месяца
Учёт «Расходы будущих периодов» сч. 97.21, версия 1С:8.2
В месяце приобретения программы сделаны проводки: Дт 97.21 Кт 51 - оплата за приобретение программы;
Дт 26 Кт 97.21 - отражены расходы (ежемесячно) на списание этой программы, начиная с месяца её приобретения, учитывая рекомендуемый срок службы программы (3 года);
Документы занесены правильно, указано: способ признания расходов- месяц, сумма, оплата, начало списания и окончание списания, разнесены все субконто, а именно подразделение, номенклатурная группа, статья затрат.
Дт 97.21 Кт 90.08.1 - закрытие счета 26 (косвенные расходы).
1С: не производит автоматического ежемесячного списания данных расходов на себестоимость товаров (работ, услуг). Приходится эту операцию делать вручную (ручная корректировка).
Учёт «Основное производство» сч. 20.01.
Программа 1С: не закрывает автоматически сч. 20.01 на сч. 90.02, нет проводки Дт 20.01 Кт 90.02. В регламентных операциях сч. 20.01 не отражён по строке: 90.02.1 Организация перевозок грузов 20.01 Основное подразделение нет суммы списания этих затрат (корректировка выпуска продукции (услуг).Документы занесены правильно, указаны все субконто, правильная сумма лежит на Дт 20.01.
Программа автоматически выбирает неправильное субконто, вместо «Организация перевозок грузов 20.01» относит на «Прочие расходы», поэтому нет суммы затрат и стоит субконто «закрытие счетов косвенных расходов» вместо «корректировка выпуска продукции(услуг)."
19.06.2012
13:09
#2
"> В месяце приобретения программы сделаны проводки: Дт 97.21 Кт 51 - оплата за приобретение программы;
> Дт 26 Кт 97.21 - отражены расходы (ежемесячно) на списание этой программы, начиная с месяца её приобретения, учитывая рекомендуемый срок службы программы (3 года);
Может быть бухгалтера пригласить?
> Программа 1С: не закрывает автоматически сч. 20.01 на сч. 90.02, нет проводки Дт 20.01 Кт 90.02. В регламентных операциях сч. 20.01 не отражён по строке: 90.02.1
Что то вы накосячили в программе."
> Дт 26 Кт 97.21 - отражены расходы (ежемесячно) на списание этой программы, начиная с месяца её приобретения, учитывая рекомендуемый срок службы программы (3 года);
Может быть бухгалтера пригласить?
> Программа 1С: не закрывает автоматически сч. 20.01 на сч. 90.02, нет проводки Дт 20.01 Кт 90.02. В регламентных операциях сч. 20.01 не отражён по строке: 90.02.1
Что то вы накосячили в программе."
20.06.2012
07:54
#3
учет ОС 20 счет?
Откройте Пожалуйста план счетов БУ, и посмотрите для каких видов операций, используются те или иные счета.
Пригласите бухгалтера, либо откройте книги, которые были в коробке с программой.
Откройте Пожалуйста план счетов БУ, и посмотрите для каких видов операций, используются те или иные счета.
Пригласите бухгалтера, либо откройте книги, которые были в коробке с программой.
20.06.2012
08:27
#4
> Может быть бухгалтера пригласить?
До сих пор многие аудиторы (особенно те, которых приглашают на различные семинары) говорят бухгалтерам, что 97 никто не отменял, и "продолжайте его вести". А в налоговом его никто и не отменял, и такие расходы (лицензии, сертификаты...) должны списываться равномерно.
До сих пор многие аудиторы (особенно те, которых приглашают на различные семинары) говорят бухгалтерам, что 97 никто не отменял, и "продолжайте его вести". А в налоговом его никто и не отменял, и такие расходы (лицензии, сертификаты...) должны списываться равномерно.
Читают тему
(гостей: 1)