Закрытие счетов 20 и 25

Если есть для этого спец. документ, то зачем искать себе проблемы на ровном месте? У меня была проблема с НДС, правда давно, как сейчас обстоит дела незнаю, потому как все делается только документами.

Спец. документ - это официальная корректировка или исправление в первичных, а если ошиблись сами (просто не правильно разнесли аналитику затрат).  К тому же как правило проводки, которые делает этот документ не очень подходят к корректировке затрат (сам же писал про 90.02).<br> <br> P.S.<br>НДС это одно, там учет по регистрам.  60,62 в БП по данным бухучета.

Я про корректировку долга, которую надо использовать если сами ошиблись в реквизитах.

Корректировка долга тоже не панацея. <br>Например когда делаем перенос задолженности  программа заполняет 3-е субконто "старым" документом . Приходится корректировать проводки.

если делали ручную операцию с видом "Сторно", значит документ заполнился суммами из основания только с противополжным знаком.<br>Т.о., если в апреле была проводка Дт25 Кт 60.04 на 1000000руб, а в июне такая же проводка на "минус" 1000000, то по 25 счету должен быть 0 и никакх минусов быть не должно.<br>А из ваших слов получется, сначала что-то несуществующее отсторнировали, затем в июне сделали поставки на недостающие суммы, и так образовались минусы. Нестыковочка!

> то по 25 счету должен быть 0<br>а ты учла, что в апреле-же (и каждый месяц далее) 25 счет закрывался? Нестыковочка у тебя!

а ведь верно...

"Так документ и был сделан. Точнее их оказывается даже два. Один отсторнировал мартовский докумен, другой несколько документов апреля и мая. Я на сколько понимаю, программа не смотрит обороты за прошлый период. Она берёт только текущий месяц (июнь)<br> <br>Делаю анализ субконто статьи затрат Расходы по ремонту и обслуживанию арендованного имущества. Следующая картина:<br> <br>Счет 20: дб = -11 479 547,49 ; кр = 0<br>Счет 21: дб = -11 479 547,49 ; кр = 0<br>Счет 25: дб = -11 479 547,49 ; кр = -11 479 547,49<br> <br>Если смотреть карточку счета 25 за июнь, то получается, что были сторинрующие документы в начале месяца на сумму -13 271 610,29 и затем в течение месяца документы "поступление товаров и услуг" на сумму 1 792 062,80<br> <br>Складываем -13 271 610,29 + 1 792 062,80 = -11 479 547,49, т.е. то что я вижу в отчете..."

Вот к этому мы с бухом тоже пришли. Вот только она все равно не согласна, что программа читает правильно. Она пошла от обратного, от 90.02 и от 43. Я на сколько понял закрытие этих счетов происходит после закрытия 20. В смысле сама операция?

Цепочка обычная: 60-->25-->20-->43-->90 и сторно надо пройти по всей. Благо 90 счет закрывается только в конце года. Но с аналитикой запутаетесь, особенно на 43 счете. Что-то и на сколько-то надо "удешевить"!