Закрытие 20 счета: Не закрывается остаток НЗП прошлого месяца.

Здравствуйте, форумчане!
Не закрывается остаток НЗП прошлого месяца по одной паре подразделение-ном.группа.

Распределение 20-ки в учетной политике "по выручке". Выручка по ном. группе есть в текущем (закрываемом) периоде. Выручка сделана документом РеализацияТоваровУслуг (см. скриншот).

При проведении ругается так, как будто нету базы распределения (см.скриншот).

Но, самое интересное если сделать в текущем периоде движение в дебет 20 счета (например на 1 рубль), по указанной паре подразделение-ном.группа (скажем Дт20-Кт70 ручной операцией) (см скриншот) - то все закрывается.

Ну нету у организации затрат в текущем месяце по данной ном. группе. Зато есть Реализация и остатки НЗП. Не пойму в чем дело.


P.S. Релиз 2.0.40.10. Остатки НЗП вводятся каждый месяц документом.

вы одновременно ввели по этой "паре" остаток НЗП и пытаетесь закрыть его?

нет. Остатком НЗП он являлся в прошлом месяце (ноябрь 2011). В текущем же периоде (декабрь 2011) он не является НЗП и его нет в документе ИнвентаризацияНЗП за декабрь 2011.

> Ну нету у организации затрат в текущем месяце по данной ном. группе. Зато есть Реализация и остатки НЗП
так-же нету и выпуска продукции? На что закрывать-то?

Распределение 20-ки в учетной политике "по выручке", поэтому нет выпуска, но есть Реализация (ДО 90.1.1 по указанной ном. группе)

20 закрывается на 43 или как?

Закрытие 20 происходит на 90.2.1, т.к. выпуска как такового нет, есть реализация услуг производственного характера.

тогда, может, те услуги, которые вы оказывали (реализовали) в этом месяце принадлежат не этой ном.группе, которую пытаетесь закрыть?

Для упреждения подобных вопросов я прикрепил скриншоты в нулевом посте.

и ты уверен, что кто-то будет в это "всматриваться"? Может они у вас названы одинаково!