Закрытие 20 счета: Не закрывается остаток НЗП прошлого месяца.

Честно надеялся, что посмотрят. Отчет анализ по субконто не сворачивает группировку по наименованию субконто, следовательно, ном. группа одна и та же.

***  знает! И про "рубль" тоже интересно. Получается, что остаток "подхватывает" только вместе с оборотом?

вот-вот. Как мне кажется в этом суть, но в отладчик лезть сейчас нет сил. Думал может кто-нибудь разбирал такую ситуацию. Кстати обновлял постепенно с 37.8 по 40.10 и на каждом релизе проверял. Не закрывает ни один.

вряд ли такой "косяк" прошел бы незамеченным. Найдется какая-нить "хитрая" галочка!

> Распределение 20-ки в учетной политике "по выручке". Выручка по ном. группе есть в текущем (закрываемом) периоде. Выручка сделана документом РеализацияТоваровУслуг (см. скриншот).
Вроде как бы проблем нет, но при этом.

> При проведении ругается так, как будто нету базы распределения (см.скриншот).
Если внимательно посмотреть на "ругательство", явно читается что, программа ждёт либо выпуск либо НЗП.

Фраза  "Распределение 20-ки в учетной политике "по выручке", поэтому нет выпуска" совместно с "Закрытие 20 происходит на 90.2.1, т.к. выпуска как такового нет, есть реализация услуг производственного характера" вносит некоторый каламбур.

"Релизация услуг производственного характера" - это документ формирующий отражение выпуска и выручку, а "Реализация товаров и услуг" - формирующий только выручку.


Совет ТС. Проверить соблюдение нескольких незыблемых правил.

1. На ходу в учетной политике ряд параметров менять не стоит. Порядок распределения прямых затрат при оказании услуг входит в этот перечень. Если изменили, будьте добры переделать весь год.

2. Очень не рекомендуется использовать одну и ту же номенклатурную группу для отражения выпуска и реализации услуг. Помимо некорректного расчета себестоимости может повлечь ещё какие нибудь сюрпризы.

Складывается стойкое ощущение, что где-то "накосячили"

Ну и последнее. "Тестирование и исправление..." никто не отменял. Мало ли что.

И ещё, вдогонку.

Посмотри-ка, что у тебя творится в регистре "Реализация услуг".

Если в нём не будет услуг то и распределять "по выручке" будет не на что. А когда программе не на что распределять номенклатурную группу по выручке, она любит считать что это номенклатурная группа выпуска.

Судя по тому что у тебя реализована 1 услуга по стоимости 2 517 489,99 без НДС, накосячить могли и в самом документе. К примеру не указать счёт расходов либо указать его неправильно ( к примеру поставить вместо 90.02, 20.01 ). А этого достаточно чтобы всё пошло вкривь и вкось (хотя на 20 в счете расходов она бы скорее явно выругалась)

Вроде по всем "косточкам" пробежался.

Дерзай.

> Если внимательно посмотреть на "ругательство", явно читается что, программа ждёт либо выпуск либо НЗП.
Либо 1 руб. в дебет 20-ки не так ли? ведь если есть затраты в текущем периоде, то все закрывается и про выпуск или НЗП ругательств уже нет
> Ну и последнее. "Тестирование и исправление..." никто не отменял. Мало ли что.
делал

>
> Складывается стойкое ощущение, что где-то "накосячили"
Чтобы уменьшить до нуля влияние каких-либо возможных косяков. В "чистой" базе сделал всего три операции.
1. Поступление ТоваровУслуг (дт20.1-кт76.5) сумма=150р. (Январь)
2. Инвентаризация НЗП (Январь)
---- закрытие января ---------
3. Реализация (дт90.1.1-кт62) сумма=500 (Февраль)
---- закрытие февраля -----

Результат тот же, чтот и в рабочей базе. Стоит провести что-либо в дебет 20.1 в феврале, программа сразу видит все и оборот и сальдо на 20.1 и закрывает красиво.
Если есть время (порядка 5 минут) попробуйте сами.

попробовала. на закладке "НЗП" в учетной политике поставьте точку "при отсутствии выпуска...", не вводите "инвентарицазию нзп" (или вводите - без разницы), закройте, посмотрите.

и программа, кстати, про эту галочку в ошибке и пишет.

> попробовала. на закладке "НЗП" в учетной политике поставьте точку "при отсутствии выпуска...", не вводите "инвентарицазию нзп" (или вводите - без разницы), закройте, посмотрите.
Значит убедились что в режиме самостоятельного определения остатков НЗП программа не закрывает сальдо?

Да в режиме автоопределения остатков НЗП все закрывается и не ругается. Но это не решение проблемы. Клиент хочет вводить НЗП сам, а режим этот оказывается косячным.