Переоценка валютных остатков при продаже покупки валюты.

Всем доброго дня, снова )
Продолжается эпопея с покупкой и продажей валюты.
А вопрос заключается в следующем, как происходит переоценка валютных остатков?
У  меня почему-то при списании с валютного расчетного счета (сумма  списания 2 100 000$) от 06.03.2012, появилась непонятная проводка:
Курс 05.03.12 = 29.2960, Курс 06.03.12 = 29,2862, ОСТАТОК НА Р.Сч.: 3 645 000 $
Дт 91.02 Кт 52      Сумма: 24 780 руб. - понятно откуда взялась ((3645000*29.2960) - (3645000*29.2862))
Дт 91.02 Кт 57.22 Сумма: 38 973,5 руб.
Дт 57.22 Кт 52      Сумма: 61 507 320 руб. - понятно откуда взялась (3645000*29.2862)

Дт 91.02 Кт 57.22 Сумма: 38 973,5 руб.
Подскажите откуда могла взяться эта проводка????

Спасибо.

так а на 57 была валюта, которую можно переоценить?

Точно точно, извините что-то не заметил остаток на 115 000 $. Только все равно не могу понять, как считается эта сумма - 38 973,5руб. Все никак не могу на нее выйти (((
Вот скриншот с остатками на 06.03.2012. Спасибо, за помощь.

может я чего-то не понимаю, но почему у вас не перезакрыты договора? что это за +/- на начало и конец периода?

))) ну вот так у нас бухгалтерия ведется. Скажу обязательно! А как считается в данном случае сумма перецоенки валютных остатков ? (Хочу понять из чего сумма получилась).

1. если вы перезакроете договора, то ни окакой переоценке речь вестись вообще не будет.
2. переоценивается остаток валюты (в вашем случае 1985000) по разнице между курсом на дату МАХ(предыдущей операции, конец предыдущего месяца) и 06.03.12

Спасибо, "МАХ(предыдущей операции, конец предыдущего месяца)" - это значит максимальное значение курса, между "предыдущей операции" и "конец предыдущего месяца" ?
И еще вопрос - а можно настроить программу 1С БП так, чтобы пересчет валютных остатков, происходил ТОЛЬКО на конец месяца. А то пересчет каждый раз валютных остатков по каждой операции, как то увеличивает обороты ((( Что ни есть опять же хорошо.
Спасибо.

> "МАХ(предыдущей операции, конец предыдущего месяца)" - это значит максимальное значение курса, между "предыдущей операции" и "конец
> предыдущего   месяца"
нет, это значит дата выбирается максимально ближняя к дате переоценки

а разве не с вами разговор шел о том, что переоценка должна ппроисходить при каждой хоз.операции с валютой и еще и на конец месяца?
и, нет - БП настроить нельзя.

нет. не со мной )

"значит дата выбирается максимально ближняя к дате переоценки" - это что получается 05.03.2012 ?
Тогда расчет:
Курс 05.03.12 = 29.2960, Курс 06.03.12 = 29,2862, ОСТАТОК НА Р.Сч.: 1 985 000 $
понятно откуда взялась ((1985000*29.2960) - (1985000*29.2862)) = 19453руб. а не 38 973,5 руб.
Не правильно!

мне реально стыдно, странно, что меня никто не поправил.
переоценка идет на каждую дату операции с валютой. и сравниваются два курса в этот день - ЦБ и тот по которому вы продали/купили. а на конец месяца идет переоценка по разнице между курсом ЦБ и вашей ценой оставшейся валюты.