Форум

А посмотреть в ОСВ по какому подразделению и какой статье затрат не закрылось? Думаете тут сидят сплошные экстрасенсы, которы по фото... тьфу по форуму могут угадать что творится в вашей базе?

"Женя, я, кончно, не модератор, но тем не менее замечу вам:
- писАть полужирным - дурной тон;
- указыайте конфигурацию и релиз;
- скрины тоже приветствуются."

http://www.buh.ru/forum/search.jsp?q=%ED%E5+%E7%E0%EA%F0%FB%E2%E0%E5%F2%F1%FF+25+%F1%F7%E5%F2&type=0&ln=&from=&to=&points=0&themesAll=1&theme=2&theme=3&theme=4&theme=5&theme=6&theme=7&theme=8&theme=9&theme=10

VVP - Спасибо, учту!

Рисовод - сейчас проштудирую до конца, но пока ничего не нашел

гараж что нибудь произвел?

думаешь кпп что-нибудь произвел?

Вам нужно правильно настроить Учетную политику, пункт "Методы распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов". Правильно указать базу распределения, если у вас выручка постоянна, то по выручке, если есть постоянные затраты по 20 счету, то прямые, можно по оплате труда и т.д., решение принимает гл. бух., это все зависит от хозяйственных операций по вашей деятельности, т.е. нужно выбрать такой способ распределения база по которому будет всегда при виде вашей деятельности.

добавлю к buh12: если в тек.месяце нет базы распределения, то в остатке на 25 счете нет ничего "смертельного" до месяца, в котором эта база появится.

> то в остатке на 25 счете нет ничего "смертельного" до месяца, в котором эта база появится.
Есть.
1 - если это косвенные расходы и применяется ПБУ 18 - то расчет налога на прибыль будет неправильный.
2 - если это конец квартала(года).
для правильно ведения учета в программах 1С остатков ни по 26 ни по 25 не должно быть.

> 2 - если это конец квартала(года).
> для правильно ведения учета в программах 1С остатков ни по 26 ни по 25 не должно быть.
почему для конца квартала не должно быть остатка?

> почему для конца квартала не должно быть остатка?

В балансе актив с пассивом не сойдется , ф 2 с декларацией на прибыль.

расчет "самого" налога на прибыль не зависит от остатков на каком-либо "бухгалтерском" счете и использования ПБУ 18.

> расчет "самого" налога на прибыль не зависит
это заполнение декларации на прибыль не зависит, а вот расчет (проводки по 68 счету) - зависят. Поэтому в этом случае прибыль по декларации не совпадет с прибылью в форме 2 (так называть привычнее), да и сама форма 2 будет с ошибкой, не будет соблюдаться формула БУ=НУ+ПР+ВР.

не буду дальше "филосовствовать", т.к. понял что ты имеешь ввиду под расчетом налога! :-)

Перепробовл в Базе распределения все виды, все равно есть остаток по 25. Данные были взяты из ЗиК 7.7. Может криво перенеслось?

А вы в ЗиК выгрузку делали? Ну, там План счетов, субконто по счетам, статьи затрат и другая полная хрень, на которую и внимания не стоит обращать? :))

а это ты "попутно" интересуешься или есть какая-то связь с закрытием 25 счета?

> а это ты "попутно" интересуешься или есть какая-то связь с закрытием 25 счета?
Если в ЗиК есть шаблоны по 25 счету, то связь, как мне кажется, самая прямая.

Нннда? Не спорю сегодня! Кенниксберг, блин! :-)

К сожалению, это не так. В плане закрытия не нужно путать 25 счет с 20 (на 20 суммы могут копиться в виде НЗП). Если в текущем месяце 25 автоматически не закрывается на определенную сумму, то в следующем месяце когда появится база распределения, закроются суммы только следующего месяца.

Скорее всего у вас в базе полный бардак и полная неразбериха в учете.

Начните разбор с документов "Ввода начальных остатков", проверьте обработкой "Ввода начальных остатков" обороты на дату ввода начальных остатков, суммы по Дб и Кт должны быть одинаковыми. Потом перепроведите все документы, бывают "глюки" при переносе.

Определитесь с учетной политикой. Последовательно закрывайте каждый месяц.

Также у вас может быть ситуация при которой номенклатура затрат имеет одну номенклатурную группу (не путайте с группой в справочниках) а номенклатура, к примеру, по реализации имеет другую номенклатурную группу (при такой ситуации никогда ничего не закроется, кстати, именно при переносе с 7.7 такая ситуация часто встречается, для меня самого не понятно, как при этом все закрывалось в 7.7, я не разбирался).

Если, в принципе, вам не нужна аналитика по номенклатурным группам (учет по разным "направлениям" хозяйственной деятельности), то по всей номенклатуре выберите одинаковую номенклатурную группу (к примеру, "Основная номенклатурная группа"), потом перепроведите все документы, посмотрите проводки если в них, в аналитике везде будет одна и та же номенклатурная группа, то все в порядке, если не поменяется и будут разные номенклатурные группы, то придется в каждом документе перевыбрать номенклатуру и провести заново.

По 25 счету если после всего этого, не будет автоматически закрываться, значит у вас нет никаких операций образующих какую-либо базу для распределения. Выход здесь либо закрыть вручную, чего я вам категорически не советую, либо выбрать базу распределения по выручке и сделать реализацию на 1 (одну) копейку, к примеру. Но сначала проверьте и проделайте все, что изложено выше.

то, что при закрытии не учитывается вход.сальдо - проблема программы (если это действительно так), а не учета "вообще".

Слов много, а толку мало.
У 25-го в БП номенклатурные группы не указываются.

Таня, ты меня опередила. :))
Тань, а ты почему не вступаешь в наш "клуб флудильщиков"?
Ты девушка весьма грамотная и иногда даже остроумная, давай, присоединяйся!!! :))

я вроде этот ответ утром видела, а куда он потом делся?

Речь идет о случае, когда идет перенос из Бух. 7.7 в БП 2.0. Почему-то многие бухгалтера в 7.7 создают номенклатурные группы с таким же наименованием как и сама номенклатура, и выбирают потом одноименную номенклатурную группу в элементе справочника номенклатуры.

Какие алгоритмы в БП 2.0 я не разбирался, но из практики могу сказать, что номенклатурная группа, выбранная в элементе справочника номенклатуры напрямую влияет на закрытие. Здесь 2 варианта, либо в номенклатуре затрат должна быть указана та же номенклатурная группа что и в номенклатуре реализации, либо поле должно быть не заполненным.

Вы бы лучше программу изучили, потому как "номенклатурная группа, выбранная в элементе справочника номенклатуры" никак не влияет на закрытие месяца.

Вы бы лучше попрактиковались в переносе данных из 7.7 в 8.2 и дальнейшем закрытии счетов, и не высказывали бы не подтвержденные практикой свои субъективные мысли.

Вам не только я говорил, про Ваше несколько неполное знание ПО фирмы 1С, поэтому Ваш выпад в мою сторону меня несколько не задевает!

Да и чуть не забыл, моя практика больше Вашей, уж поверте!

А меня нисколько не задевает ваш выпад, вы увидели написанное другими и за ними повторяете, хотя сами предмета не понимаете. Сколько не смотрю ваши комментарии, все ваши ответы ради ответов, в которых нет никакого содержания, вам бы поменьше писать и побольше читать.

Можно готовить всю жизнь, но так и не научиться вкусно готовить...

"Из серии "Я один Д`Артаьян, а все остальные пид..." ? ©"

И в потверждение своих слов, приведите каким образом влияет выбранная ном.группа в карточке элемента справочника "Номенклатура" на закрытие затратных счетов в БП? Надеюсь Вы не промолчите как в прошлый раз с УПП!

А на какой вопрос по УПП я не ответил?

По существу, сами поэкспериментируйте с закрытием счетов, при различных сочетаниях номенклатурных групп...

т.е. ответа не будет?

А вопрос будет?

(Пожалуйста сообщайте в ваших ответах хоть какой-нибудь смысл.)

Вы писали:
Re: Поиск по ИТС 07.01.2013 01:07 buh12 УПП это не бух. учет...
Потом был вопрос на который Вы так и не ответили, а мило ушли в кусты, так же как сейчас предпочитаете не отвечать на прямой вопрос!

З,Ы, Вот поэтому я и считаю Вас ярким примером Тролля! ИМХО!

Чукча писатель, а не читатель?
> И в потверждение своих слов, приведите каким образом влияет выбранная ном.группа в карточке элемента справочника "Номенклатура" на закрытие затратных счетов в БП?

Какой вопрос то? Озвучьте!

Выше смотрите!

Вот вы и определитесь кто есть кто. Я в алгоритмах не разбирался. Был конкретный практический случай. Хотите верьте, хотите не верьте. Поэкспериментируйте с закрытием и сами убедитесь.

Вот здесь напишите конкретный вопрос без всяких ссылок.

т.е. свой конкретный бардак в базе вы распростроняете на всю БП? Раз утверждаете, что ном.группа в спраовчнике Номенклатура влияет на закрытие затратных счетов?

"> Я в алгоритмах не разбирался
Я уже писал: "Пастернака не читал, но осуждаю!" ©"

Ну и к чему вы это написали, очередное заполнение пространства пустотой. Вам уже объяснили, подтверждено практикой.

С Вами все ясно, удачи!

Да как выяснилось влияет, если по номенклатуре затрат будет одна номенклатурная группа, а по номенклатуре реализации другая, то ничего закрываться не будет. А именно в 7.7 почему-то многие бухгалтера создают на каждую номенклатурную позицию одноименную номенклатурную группу, видимо поля надо заполнить, вот они таким образом и заполняют. Почему-то при этом в 7.7 все закрывается, а вот в 8.2 это не прокатывает.

Вы так и не поняли вопроса, каким образом влияет заполненный реквизит "Номенклатураная группа" справочника "Номенклатура" на закрытие затратных счетов?

Я в алгоритмах не разбирался. Думаю, что наиболее правильный вариант, в номенклатуре затрат не указывать номенклатурную группу. Хотя если номенклатурные группы затрат и реализации одинаковые, то такой вариант тоже прокатывает. (Проблема в том что в 7.7 многие бухгалтера создают на каждую номенклатуру одноименную номенклатурную группу и когда это все переносится в 8.2 они понять не могут почему у них в 7.7 все закрывалось а в 8.2 не закрывается, если даже с учетной политикой все нормально).

Это все не относится к 25 счету напрямую, а относится к 20 счету, который из за этой ситуации может "криво" закрываться и не образовывать базу для распределения 25 счета.

> в 7.7 многие бухгалтера создают на каждую номенклатуру одноименную номенклатурную группу
если интересно, могу написать зачем они так делают. А, разве, для БП это не допустимо?

Ну, расскажите зачем так делают в 7.7.

Почему в 7.7 при такой ситуации все закрывается я не знаю, в алгоритмах не разбирался.

А в 8.2, думаю, все логично и правильно сделано. Номенклатурные группы это укрупненный учет, дополнительная аналитика. Допустим, вы оказываете услуги производственного характера (через 20 счет), используете 2 (две) номенклатурные группы, ремонт квартир и ремонт автомобилей. Потом создаете номенклатурную группу просто "Ремонт" (или номенклатурную группу "Материалы"). Делаете затраты по последней ном. группе, а реализация по двум первым, естественно, при этом 20 не закроется, и это логично. Чтобы закрылось по первым двум нужны затраты, а по последней реализация.

Тут вроде ссылки на другие ресурсы нельзя указывать, а так через поиск можно найти хорошие статьи по использованию ном. групп в версии 8.

Но если вся эта "замута", усложнение учета организации не нужно, можно просто везде указывать, к примеру, "Основная номенклатурная группа. Ведь может быть такая ситуация, что одна и та же номенклатурная позиция может выступать и как номенклатурой затрат, и как номенклатурой реализации.

А еще правильнее по номенклатуре затрат не указывать ничего в поле номенклатурная группа (оставлять не заполненным или очистить поле если уже что-то выбрано).

> Ну, расскажите зачем так делают в 7.7.
разрешаешь значит? А вот не скажу! :-)