Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Решения для бюджетной сферы]

пересортица между косгу в ЗКБУ

NickOmskiy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.07.2010
Сообщений: 256
Пост №1
 
21.03.2013 21:35

В результате перерасчета по 213 кэк начислено -100р. (сторнировано), по 211 есть начисления (>100). Документом КорректировкаЗаписейРегистровНакоплений делаю по регистрам ВзаиморасчетыССотрудниками и ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций по две записи: первой для сотрудника по 213 на -100 расход, а по 211 на -100 приход (т.е. "перебрасываю" суммы с 213 на 211). Проверял по отчетам СтруктураЗадолженности (в разрезе кэк), РасчетныйЛисток, по документам ЗарплатаКВыплате - все вроде нормально.
Таким образом достаточно редактировать эти два регистра?

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №2
 
21.03.2013 22:01

видели как свод в этом случае выглядит? мои корректируют начисление в отражении

NickOmskiy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.07.2010
Сообщений: 256
Пост №3
 
21.03.2013 22:10

как -100 удержать? в банк отрицательную не перечислишь. с отражением в бухучете тоже все ок.

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №4
 
21.03.2013 22:18

или оставляют как есть сальдо или в начислении с 213 убирают -100 (до 0), с 211 снимают.
потому что если корректировать регистры, то как сойдется формула (задолженность на начало) + (начислено) - (удержано) - (выплата) = (задолженность на конец) именно в бухгалтерии?

NickOmskiy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.07.2010
Сообщений: 256
Пост №5
 
22.03.2013 06:18

Да, в бухгалтерии дополнительно придется перебрасывать с 213 на 211 (исправительная операция). Вообще была мысль руками поменять в начислении кэк, но там -100 это разница между начисленной и сторнируемой записями, ладно это впринципе решаемо, но при повторном перерасчете (перезаполнении) суммы "слетят". Пока текущий месяц начислишь, раз десять подправлять придется.

Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22001
Пост №6
 
22.03.2013 07:03

http://buh.ru/forum/thread.jsp?id=579293#579293

NickOmskiy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.07.2010
Сообщений: 256
Пост №7
 
22.03.2013 07:10

это зачем? у нас пособие до 1,5, ндфл вообще нет.

Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22001
Пост №8
 
22.03.2013 07:15

там пример того, как обходятся без корректировки регистров

NickOmskiy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.07.2010
Сообщений: 256
Пост №9
 
22.03.2013 10:15

если и написано, то оочень мутно, единственное что увидел - исправлять вручную, но как писал выше это не совсем устраивает, так как пока начислишь зарплату, то раз десять придется исправлять.

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №10
 
22.03.2013 10:27

никто Вам не предлагает корректировать на этапе начисления. Обычно все корректировки происходят при сведении сводов после проведения "Зарплата к выплате". Вот тогда и смотрят на долги работник/организация, и если хотят по максимуму закрыть в ноль, то начинают менять. Есть те, которые не закрывают в ноль, потому что или считают, что лучше пусть работник вернет в кассу, или знают что выровняется следущим месяцем. (у Вас у этой мамочки последнее начисление?)

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.