Возврат от покупателя в КА

В результате инвентаризации выявлена удвоенная реализация в прошлом периоде, на основании этой реализации, в периоде когда была обнаружена ошибка делаем возврат от покупателя. В документе стоит дата текущего периода, но все проводки отражаются и прошлым периодом и самое страшное что на эту сумму не закрывается 90 счет, это сальдо таки болтается на начало периода , на конец 1 квартала и сейчас. Проводки сделаны апрелем месяцем! Я так понимаю что где то в настройках должнна быть какая нибудь галочка типа "учитывать в текущем периоде", но ГДЕ?

А почему возврат, а не сторно?

А со сторно те же проблемы! Поэтому попробовали возвратом, но увы....

А сделать корректировку реализации не пробовали?

Именно этим документом и делали Корректировка реализации, по 62, 41, 76 все закрылось красиво и корректно, а по 90 вылезла именно та сумма, причем меня смущает именно то, что документ сделан апрелем 2013, а сумма идет в сальдо конечное по 90 за прошлый год. Сразу оговорюсь, что пробовала перепровести все регламентные документы за прошлый год, НО, увы все как было так и есть.

> делаем возврат от покупателя<br>а покупатель "расписался" за лишнее или ошибка тока в вашем учете?

потому что делали корректировкой, сторно делает текущей датой и документ и проводки

Только у нас, как и всегда конец года, будь он неладен, а акт сверки смогли вытрясти только во втором квартале... увы, а уж оформить возвратную накладную-это нереально вообще, это бюджет! Я понимаю что возврат товара не вполне коррктен в данной ситуации но уже сог ласна сослаться на акт сверки что нет у них там такой суммы и они в этом расписываются!

Сейчас попробую сделать сторно, но по моему мы переделал уже все возможные варианты. спасибо.

тогда это "чистое" сторно. А вот почему прошлым периодом - загадка. В этом случае теряется весь "смысл" сторнирования. Может у вас прошлым периодом идет "корректировка" НДС?