Как убрать задолженность за предприятием?

Приветствую всех.
Ситуация такая. В Январе сотруднику был начислен отпуск. В январе сотрудник и уволился.
За нарушение трудовой дисциплины и за причененный материальный ущерб было приянто решение с него удержать.
Но удерживать было не с чего. В феврале он сам в кассу заплатил, но в 1С ЗУП эту операцию не отразили, к тому времнеи он был уволен.
Так про него и забыли. Вот сейчас вспомнили, но уже много времени прошло и отчеты сданы в ПФР за 2 квартала.
Висит в 1С ЗУП задолженность за предприятием 10 т.р. Этот долг нужно убрать. Как это сделать?
Спасибо.

не поняла. Не отразили возврат долга, а задолженность почему-то за предприятием висит.

Здрвствуйте! Видимо, задолженность висит все-таки не в ЗУП, а в БП?
В корреспонденции с каким счетом были оприходованы деньги в кассу в феврале?
По-хорошему должно быть 76-02, так как работник к тому времени был уже уволен, и 73 не годится.
Тогда надо отразить доход
Д 76-02 К 91-01 10000
Только для НУ этот доход должен был быть отражен в 1 квартале, так как с него надо было заплатить налог на прибыль.

В ЗУП в расчетном листе висит долг за предприятием.

т.е. сальдо ЗуП и Бухгалтерии не совпадает? В бухгалтерии все правильно, в ЗуП - нет? Тогда сделайте в ЗуП возврат от этого сотрудника и все

>  Тогда сделайте в ЗуП возврат от этого сотрудника и все
дык она пишет, что долг за предприятием, а не за сотрудником! Т.е., по логике, ему надо выплатить.

Ну значит выплатить. Непонятно как своды печатались с неправильным сальдо.