Закрытие сч. 20. Распределение расходов по видам деятельности.

"Добрый день!

Почтеннейшие гуру!

Предыстория:

Регламентной операцией закрывается сч. 20. (к примеру мес. июнь)
Все затраты собранные по сч. 20.01 - при закрытии 20сч. переносятся на с 90.02.1

Ситуация:

та же самая регламентная операция выполненная июлем
приводит к тому, что затраты распределяются на сч.сч. 90.02.1 и 90.02.2

Справка - расчет по расчету налога на прибыль (https://buh.ru/forum/getfile.jsp?name=Spravka_rascet_NP_.xls)
ОСВ (https://buh.ru/forum/getfile.jsp?name=OSV_df8r.xls)
Карточка счета (https://buh.ru/forum/getfile.jsp?name=KartockaSceta.xls)

Что было проверенно:

- Уч. политика (не изменялась с начала года);
- Проверены документы поставок. Визуально оформлены таким же образом как и в предыдущих месяцах;
- Проверенны новые номенклатурные позиции на предмет счетов учета и наличия в них сч. учета 90.2.2

Визуально ошибок в документоообороте не обнаружено.

Почтеннейшие гуру, может кто из Вас сталкивался с подобной "багой" - пжл. поделитесь опытом в решении проблемы закрытия месяца.

Заранее - огромное спасибо. )"

Попробуйте проверить документы на реализацию товаров и услуг,  в акте выполненных работ на закрытие должен быть указан счет доходов 90.01.1, счет расходов соответственно 90.02.1 если  в сч доходов стоит 90.01.2 - исправьте на нужный .

Смотрите статью затрат и её вид деятельности в справочнике. У вас на 2 с лишним миллона скорее всего на расходах по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения.

Там оборотка приложена, нет движений по 90.01.2

и? чтобы статья затрат распределилась по видам деятельности разве необходима выручка по этим субсчетам?

Я это написала к совету проверить счета в документах отгрузки. По оборотке видно, что движений нет, значит, и в документах этих счетов нет.

> Я это написала к совету проверить счета в документах отгрузки
а, ясно. по дереву опять не видно на что Вы отвечаете

Дерево как-то испортилось. Иногда норм показывает, а иногда криво совсем.

спс, однако по статьям затрат все "ровно" - (статьи затрат - https://buh.ru/forum/getfile.jsp?name=stat_i_zatrat.jpg);
В чем же может быть еще причина... почтеннейшие гуру... ))

В копилку знаний:  причина крылась в документах реализации (в качестве затратного был указан сч. 90.02.2)

Всем большое спасибо!