Касса и расчетный счет (повтор сумм)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.<br><br>В комплексной 456 при сдаче денег в банк и получении из банка провожу кассовыми документами и строками выписки. В бухгалтерских проводках по счетам суммы поступают два раза подряд. Что я делаю не так? и как правильно?

1.ПРИХОД ДЕНЕГ:По кассе -провести ПО на полученную сумму,по банку-ничего не проводить(Дт50/Кт51).<br><br>2.СДАЧА ДЕНЕГ в банк:По кассе-провести РО(подшить к нему "квитанцию" от банка),по банку-ничего не проводить,только подшить в папку с выпиской "ордер",полученный от банка при сдаче денег.

если не проводить по банку, тогда не сойдутся остатки.<br><br><br><br>вообще-то при отражении в банке проводки по кассе не должны формироваться. они формируются только при проведении кассовых документов.<br><br>но, если формируются два раза, могу посоветовать в кассовых документах отключить галочку формировать проводки.

А Вы посмотрите остаток по "выписке" на начало следующего дня и Ваша проблема будет решена.Я продолжаю настаивать на своем варианте ответа.

Операция по сдачи наличности или ее получению должна пройти и по кассе и по банку... по кассе формируются проводки, а банковская выписка проводки не формирует, об этом говорится, когда проводите выписку, выскакивает сообщение "Проводки по кассе формируются только кассовыми документами". Если не будет отражена операция в выписке, то сальдо не пойдет. Проверьте правильность разнесения выписки.

Действительно если не отражать операцию в выписке то остаток по р/с не идет. а вот проблема как раз в том что формируются проводки и выпиской и кассовыми документами. и в кассовых документах в этой конфигурации просто НЕТ галочки о формировании документов. а если не ставить счет кассы в выписке по тоже ругается.

1. в кассовых документах галочка о формировании ПРОВОДОК.(см. внимательно)<br><br>2. если - нет, то в таком случае рекомендую сделать обновление, тем более, что много изменений.<br><br><br><br>Удачи )).

В данной ситуации разработчики рекомендуют работать через 57 счет.