Несоответствие остатков по счету 51
16.03.2014
16:10
#1
При технологическом анализе бухгалтерского счета по 51 счету за год была выдана ошибка: отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета. Остаток по счету на начало 2014г по оборотно-сальдовой ведомости соответствовал. Посоветовали перепровести выписки. Ну и остатки поползли…
Последнее число месяца, внесена выписка по р/с, остаток на конец дня соответствует, 6148руб
Следующий месяц: Остаток на начало дня не соответствует, выдает сумму: -103501,93 При формировании карточки счета 51 за данный месяц, остатки на начало месяца и конец месяца соответствуют с остаткам по банковской выписке. При формировании оборотно-сальдовой ведомости по счету 51 – полная ерунда, Суммы оборотов по дебету и кредиту соответствуют, а вот итого – нет (оборот по дебету в аналитике счета 1504410, по кредиту 1504760), а итого количество выдает по дебету 80000р, а по кредиту 190000р, сальдо на конец периода по дебету -103501,93. Выписки перепроводила – не помогло. Сверяла по заполнению с выписками предыдущих периодов. Где не так – не пойму. Подскажите пожалуйста как исправить.
Последнее число месяца, внесена выписка по р/с, остаток на конец дня соответствует, 6148руб
Следующий месяц: Остаток на начало дня не соответствует, выдает сумму: -103501,93 При формировании карточки счета 51 за данный месяц, остатки на начало месяца и конец месяца соответствуют с остаткам по банковской выписке. При формировании оборотно-сальдовой ведомости по счету 51 – полная ерунда, Суммы оборотов по дебету и кредиту соответствуют, а вот итого – нет (оборот по дебету в аналитике счета 1504410, по кредиту 1504760), а итого количество выдает по дебету 80000р, а по кредиту 190000р, сальдо на конец периода по дебету -103501,93. Выписки перепроводила – не помогло. Сверяла по заполнению с выписками предыдущих периодов. Где не так – не пойму. Подскажите пожалуйста как исправить.
неправильно выставили счет"Наименование плательщика в платежных поручениях на перечисление в бюджет"
Читают тему
(гостей: 1)