Не закрывается счет 20 из-за Отчета комиссионера

1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.32.5)


При проведении документа «Закрытие счетов 20,23,25,26» выдает список ошибок:

1.	Не указано подразделение производственных затрат.
		Обнаружены обороты по дебету счета 20.01, в которых не указано подразделение в документе Отчет комиссионера (агента) о продажах 0000-000001 от 31.01.2014 0:00:00.
		Укажите подразделение в этом документе
		Отчет комиссионера (агента) о продажах 0000-000001 от 31.01.2014 0:00:00

В документе Отчет комиссионера (агента) о продажах в разделе Комиссионное вознаграждение указан счет затрат 20.01 и два поля: «Номенклатурные группы» и «Статьи затрат» - заполнены, третье поле неактивно.

Что делать?

Ola-la, а что за затраты Вы отражаете документов "Отчет комиссионера"?

Ola-la, мне кажется, что для комиссионного вознаграждения лучше использовать счет 44 - расходы на продажу, тогда и проблема сразу уйдет.

Prikum, Агентское вознаграждение контрагенту у нас идет на затраты на 20 счет

Калинина Елена, Условиями ведения бухучета в организации задано, что агентское вознаграждение списывается на 20 счет, на себестоимость выполняемой работы (услуги), чтобы видеть полностью затраты по этому виду деятельности. поэтому не используем 44 счет, тогда не увижу полной картины

Ola-la,в таком случае придется добавлять третье субконто вручную, иначе 20 счет никогда не закроется. Видимо, считается, что комиссионное вознаграждение за продажу никак не может включаться в себестоимость продукции, и я с этим согласна.

Ola-la, в данном "контексте" вы агент (получатель вознаграждения) или принципал (плательщик вознаграждения)?

Калинина Елена, и как же добавить его вручную? подскажите, пожалуйста.

Рисовод, мы - плательщик вознаграждения

Ola-la, нажимаете на кнопку Дт/Кт, открываются проводки, ставите флажок "Ручная корректировка" и проставляете нужное субконто. Только в дальнейшем при перепроведении документов программа будет каждый раз выдавать предупреждение, что этот документ она перепровести не может, так как он откорректирован вручную. Это нормально. Просто подумайте еще раз, что лучше: поменять с начала года учетную политику или каждый месяц делать такую ручную корректировку, что все-таки не есть хорошо.