деньги в пути

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Такая ситуация: последним днем месяца деньги из кассы уходят. А на счет поступают только первым числом следующего месяца. Надо чтоб по кассе эта сумма прошла в прошлом месяце, а по банку в следующем. Мы так поняли, что надо в РКО проставить проводку и отправить деньги в путь. Вопрос: какая проводка? И ведь надо как то этот путь закрыть. И как сделать приход на счет? Кассовым поступлением? Или мы вообще не правильно думаем? Спасибо.

Oksana5,Тип Вашего учреждения?

chernikova_irina, автономное. Нам посоветовали в РКО ставить 210.03. А потом Кассовое поступление с такой же проводкой. Это ведь будет верно?

Oksana5,почитайте здесь:
http://its.1c.ru/db/metbud81#content:5500:1