Вопрос по переплате НДФЛ

Добрый день. ЗУП Корп
В декабре 2012 года переплатили НДФЛ, в этом году налоговая разрешила зачесть сумму переплаты в текущих платежах. Кто сталкивался с такой ситуацией и как можно отразить корректно это в документе Перечисление НДФЛ.
Работники уволились в 2012 году, с ними произведен полный расчет и сумма начисл = сумме удерж, но перечислена была дважды.
Можно ли сделать по ним в документе Перечисл НДФЛ отрицательные суммы и как это будет выглядеть в конце года в справках или вообще на Физ лицо это сделать, но вопрос по отчетности на конец года остается. С фантазией пока плохо на этот счет.

Novinka, я думаю, сотрудники тут вообще не причем. Вы ж когда платили, их фамилии не указывали. Или вы в справке 2-НДФЛ им сумму перечисленного удвоили?

Тэра, в справках за 2012 у них все нормально, ничего не удвоено. Понятно, что я перечислю на сумму переплаты меньше. Думаете, в документе Перечисление НДФЛ ничего делать не нужно? Если понадобиться при проверке объяснять почему не совпадают платежи, основываясь на документе из налоговой? Может быть и так.

Novinka, Всё зависит от того, ввели ли Вы суммы ошибочно перечисленного НДФЛ в 2012 году в документ Перечисление НДФЛ или нет. У нас в программе мы сделали проверку, и избыточно перечисленный НДФЛ невозможно распределить в рассчитанном периоде. В таком случае мы его распределяем сразу в будущий период, т.е. если это декабрь 12 - то ставим перечисление за январь 13.
Если у Вас сальдо по 70 совпадает с ЗУП, то у вас дебетовое сальдо по 68 счету, и если Вы распределяли только то, что начислено, то и никаких минусов в документе Перечисление НДФЛ не надо, просто учтите переплату в счет текущих платежей в документе Перечисление НДФЛ.
Если же Вы завели эти суммы уволенным сотрудникам, то у Вас справки 2-НДФЛ по ним с переплатой должны быть. Тогда действительно нужно сформировать документ Перечисление НДФЛ с отрицательными суммами и снова сформировать документ Перечисление НДФЛ с тем же итогом с положительными суммами, распределив их на действующих сотрудников.

Игорь Романовский,  учла переплату в док-те, правда Дату платежа поставила текущим месяцем, т.к. если ее менять, то док-т сбрасывает коды ОКТМО и автоматом переходит на ОКАТО ( 2012 год) и в справке не отражается перечисление. Но там есть .Дата платежного поручения - она остается декабрем 2012. Спасибо!