Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Организация занимается продажей товаров оптом в розницу в том числе на экспорт. При формировании документа «Распределение косвенных расходов» в дебет счёта 19.07 формируются проводки. Документом «Формирование записей книги покупок», суммы сформированные документом распределение не списываются.
БП 2.0.64.30
В пустой базе создал упрощённую схему. Документы в базе:
1. Поступление от 01.6.15 покупка товара «Стол» с НДС 18% и СФ полученная от 1.06.15 (установлена галка «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения»).
2. Реализация от 2.06.15 товар «Стол» с НДС 18% и СФ выданная от 2.06.15.
3. Поступление от 03.6.15 покупка товара «Стул» с НДС 18% и СФ полученная от 3.06.15 (НЕ установлена галка «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения»).
4. Реализация от 4.06.15 товар «Стул» с НДС 0% (экспорт) и СФ выданная от 2.06.15.
5. Документ подтверждение нулевой ставки НДС от 30.06.15. При автоматическом заполнении в табличную часть попадает реализация от 4.06.15
6. Распределение НДС косвенных расходов от 30.06.15. Документ заполняю автоматически.
7. Формирование записей книги покупок от 30.06.15. Установлен флаг «Предъявлен к вычету НДС 0%». При автоматическом заполнении в табличную часть попадает документ от 4.06.15 и проводки закрывают счёт 19.07 на проводки сформированные в документе реализация по счёту 19.07.
В итоге на счёте 19.07 зависает сумма сформированная документом «Распределение НДС косвенных расходов».
В договоре продажи от 4.06.15 установлен флаг «Реализация на экспорт». В настройках параметров учёта установлен флаг «Ведётся раздельный учёт входящего НДС»
Правильно ли я отражаю мою задачу документами, почему может не списываться остатки со счёта 19.07?