Ошибка корректировки заявки по факторингу

Добрый день, коллеги! У нас установлена УПП 1.3.69.3.
Ситуация: в мае были ошибочно переданы данные в банк по факторингу, на -3,46 рубля. Главный бухгалтер в программе вводит ручную бухгалтерскую операцию Дт 76.09 Кт 62.01 на эту сумму. И теперь каждая реализация делает проводку Дт 62.02 Кт 62.01 как зачет аванса на эти 3 рубля, а документ корректировки долга Дт 91.02.1 Кт 62.02 как оплата аванса, и в оборотно-сальдовой ведомости всегда фигурируют теперь такие обороты. Сейчас главный бухгалтер ставит задачу программисту 1С эти обороты куда-то убрать.
Программист 1С (я то бишь) считает, что вместо документа операции надо было ввести дополнительный документ корректировки долга. Но период уже закрыт. Вот теперь вопрос: (че теперь делать-то?) 1) как методически правильно проводить корректировки заявки по факторингу в УПП 2) можно ли исправить текущую ситуацию по оборотам 62 счета без исправления документов закрытого периода. Буду очень благодарен, если просветите, не могу разобраться.

Taras Zhidkov, а могли бы расписать все операции с суммами по факторингу на данный момент и по данному контрагенту.

Иван Пешков,
Документ операции Дт 76.09 Кт 62.01 на сумму -3,46 . Корректировка долга Дт 9.02.1 К 62.02 на 3,46. Реализация товаров и услуг Дт 62.02 Кт 62.01 на 3,46

Taras Zhidkov, та-а-к, немного информации дали. А карточку по 62.01 и по 76.09? Если по 76.09 другой контрагент, тогда не надо. И по сч. 60, по этому же контрагенту, давайте. Анализ по субконто "контрагенты" с отбором по нужному "контрагенту" и разбивкой по субсчетам. В нём (анализе) видны обороты по всем счетам, где фигурирует данный "контрагент". По каждому субсчету карточку. Вас интересует факторинг для УПП 1 или УПП 2 (из 1 поста не понятно)?

Taras Zhidkov,главбуху надавайте по рукам за операцию введенную вручную или себе по рукам, за то что вовремя не объяснили главбуху как работать в программе УПП.

Prikum пишет:

Иван Пешков пишет:

Prikum пишет:

Taras Zhidkov, решение можно принимать только на основании известных данных. По тем данным, что вы дали результат будет правильным с вероятностью в 30%)).

Иван Пешков, готово.