Ошибка при закрытии месяца, не закрывается 90 счёт

Здравствуйте!

Платформа: 8.3.7.1917
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.116)

При закрытии месяца возникает ошибка в «Закрытие счетов 90,91» Рис. 1.
Начинаем искать причину ошибки.
Разворачиваем оборотку по счёту 90.02.1 с показателями НУ, ПР, ВР, Контроль, Рис. 2. Видим по какой номенклатурной группе возникла ошибка. Далее делаем карточку счета по 20.01 с указанием в отборе именно этой номенклатурной группы с показателями НУ, ПР, ВР. Просматриваем все операции в карточке, выясняем, что обнаружено несоблюдение правила в документе «Регламентная операция», созданная «Закрытием счетов 20, 23, 25, 26», Рис. 3. Перейдем в проводки операции «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26», есть проводка с неверным  равенством СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР - Рис. 4, сумма не сходиться на 16033,44, сумма расхождения такая же как и указанной ошибки закрытия 90 счета (Рис.1).
Если пропустить выполнение данной операции, то 90 счёт закрывается.

Почему операция «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» делает такую проводку, как выяснить, где посмотреть?



Рис. 1



Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

Ошибку надо искать на затратных счетах 20.01,25 - где-то неправильно разнесли, на БУ и НУ разные суммы (это возникает когда редактируем ручками).

MariaM,  Спасибо за совет! Мы уже базу в 1С отправили. Там проблема тянется с давних времен, а на 3.0 перешли недавно, если в 2.0 месяца закрывались с такими ошибками, то в 3.0 уже нет. Так что сейчас ждём, что 1С ответит, какими проводками можно исправить ошибки, которые были допущены уже давно.