Неправильное формирование ОНА и ОНО
28.04.2016
11:04
#1
Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.21)
При формировании выручки только в налоговом учете возникает временная разница на счете 90.01. При этом на счете 09 правильно формируется операция « признание ОНА» по субконто «дебиторская задолженность». При формировании этой же выручки в бухгалтерском учете в следующем месяце погашение ОНА не происходит, но на эту сумму появляется операция «признание ОНО» на счете 77.
Когда признаю выручку только в налоговом учете, операцией «Бухгалтерская справка» вручную делаю проводку: Дт 62.01 Кт 90.01, ставлю сумму без НДС только в НУ по дебету и кредиту и такую же, но с минусом на временные разницы.
В бухгалтерском учете выручка формируется при проведении документ а «Реализация отгруженных товаров», но в нем приходится вручную в регистрах налогового учета сумму выручки убирать с НУ и ставить во временные разницы, но уже с плюсом.
В прошлом году я делала все точно также и на счете 09 закрывалось все правильно.
На конец 2015 г. на счете 09 по субконто «дебиторская задолженность» осталась сумма признания ОНА. В этом году выручка отразилась в бухгалтерском учете и погашение на 09 счете ОНА не произошло. По какой причине в этом году мог произойти сбой?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.21)
При формировании выручки только в налоговом учете возникает временная разница на счете 90.01. При этом на счете 09 правильно формируется операция « признание ОНА» по субконто «дебиторская задолженность». При формировании этой же выручки в бухгалтерском учете в следующем месяце погашение ОНА не происходит, но на эту сумму появляется операция «признание ОНО» на счете 77.
Когда признаю выручку только в налоговом учете, операцией «Бухгалтерская справка» вручную делаю проводку: Дт 62.01 Кт 90.01, ставлю сумму без НДС только в НУ по дебету и кредиту и такую же, но с минусом на временные разницы.
В бухгалтерском учете выручка формируется при проведении документ а «Реализация отгруженных товаров», но в нем приходится вручную в регистрах налогового учета сумму выручки убирать с НУ и ставить во временные разницы, но уже с плюсом.
В прошлом году я делала все точно также и на счете 09 закрывалось все правильно.
На конец 2015 г. на счете 09 по субконто «дебиторская задолженность» осталась сумма признания ОНА. В этом году выручка отразилась в бухгалтерском учете и погашение на 09 счете ОНА не произошло. По какой причине в этом году мог произойти сбой?
Заполнение декларации по НДСПроблемы с заполнением отчетом 6-НДФЛ за 1кв2016 в программе 1с:Бухгалтерия 8,3
Читают тему
(гостей: 1)