Счет 69-01

Алексей-1984

читатель

офлайн

Дата регистрации: 15.12.2010
Сообщений: 40

Пост №1

09.02.2017 16:45

1С. Бухгалтерия 8.3 Редакция Б3.0.46.16. Бух. учет ведется только в бухгалтерии без ЗУП.

На конец года по счету 69-01 развернутое сальдо по "Расходам на страхование" в дебете и "Налог (начислено)" в кредите. Дебетовое сальдо образовалось в результате начисления отпуска по беременности и родам. При получении возмещения из ФСС в платежке не дает выбрать субконто "Расходы по страхованию". В операции вручную счет 69-01 не свернуть (хотя в 8.2 именно так и делал) по той же причине (не дает выбрать субконто "Расходы по страхованию").

Кто-нибудь знает, как эту "ерунду" закрыть/свернуть?

P.S. Хотел уже в начислении зарплаты больничного по беременности и родам вручную поставить "налог/начислено", а нет... Начисление зарплаты в 8.3 не дает вручную исправлять . Вид начисления отпуска по беременности и родам является видом, предложенным программой 1С. Его не отредактировать, т.е. отражает в бухг. учете только через расходы на страхования. 1С "любит" доп. работу-геморроя бухгалтеру подбавлять. Зачем так все усложнено?

Черничка

читатель

офлайн

Дата регистрации: 10.12.2008
Сообщений: 497

Пост №2

09.02.2017 19:29

Алексей-1984 пишет:

Цитата
1С. Бухгалтерия 8.3 Редакция Б3.0.46.16. Бух. учет ведется только в бухгалтерии без ЗУП. На конец года по счету 69-01 развернутое сальдо по "Расходам на страхование" в дебете и "Налог (начислено)" в кредите. Дебетовое сальдо образовалось в результате начисления отпуска по беременности и родам. При получении возмещения из ФСС в платежке не дает выбрать субконто "Расходы по страхованию". В операции вручную счет 69-01 не свернуть (хотя в 8.2 именно так и делал) по той же причине (не дает выбрать субконто "Расходы по страхованию"). Кто-нибудь знает, как эту "ерунду" закрыть/свернуть? P.S. Хотел уже в начислении зарплаты больничного по беременности и родам вручную поставить "налог/начислено", а нет... Начисление зарплаты в 8.3 не дает вручную исправлять . Вид начисления отпуска по беременности и родам является видом, предложенным программой 1С. Его не отредактировать, т.е. отражает в бухг. учете только через расходы на страхования. 1С "любит" доп. работу-геморроя бухгалтеру подбавлять. Зачем так все усложнено?

Цитата

1С. Бухгалтерия 8.3 Редакция Б3.0.46.16. Бух. учет ведется только в бухгалтерии без ЗУП.

На конец года по счету 69-01 развернутое сальдо по "Расходам на страхование" в дебете и "Налог (начислено)" в кредите. Дебетовое сальдо образовалось в результате начисления отпуска по беременности и родам. При получении возмещения из ФСС в платежке не дает выбрать субконто "Расходы по страхованию". В операции вручную счет 69-01 не свернуть (хотя в 8.2 именно так и делал) по той же причине (не дает выбрать субконто "Расходы по страхованию").

Кто-нибудь знает, как эту "ерунду" закрыть/свернуть?

P.S. Хотел уже в начислении зарплаты больничного по беременности и родам вручную поставить "налог/начислено", а нет... Начисление зарплаты в 8.3 не дает вручную исправлять . Вид начисления отпуска по беременности и родам является видом, предложенным программой 1С. Его не отредактировать, т.е. отражает в бухг. учете только через расходы на страхования. 1С "любит" доп. работу-геморроя бухгалтеру подбавлять. Зачем так все усложнено?

А почему не получается свернуть 69.01 операцией вручную? У нас по больничным листам тоже накопилось расходов на Д-те 69.01, но в конце года я свернула именно "операцией вручную". Может,... Вы субконто неправильно указываете?

Ответили: пост №3

Алексей-1984

читатель

офлайн

Дата регистрации: 15.12.2010
Сообщений: 40

Пост №3

10.02.2017 16:16

Ответ на пост №2

Черничка, в том то и дело что из списка доступного субконто отсутствует строка Расходы по страхованию

Алексей-1984

читатель

офлайн

Дата регистрации: 15.12.2010
Сообщений: 40

Пост №4

10.02.2017 16:22

Пока решил вопрос "изподвыподверта". Сделал сторно документов "Больничный". Там вместо 70 счета выбрал 69-01 с субконтоНачислено и поставил нужную мне сумму. Плюс в этом же сторно подогнал регистр Расчеты с фондами по страховым взносам. Все записи по остальным регистрам в документе сторно удалил.

Черничка

читатель

офлайн

Дата регистрации: 10.12.2008
Сообщений: 497

Пост №5

11.02.2017 17:28

Алексей-1984 пишет:

Цитата
Пока решил вопрос "изподвыподверта". Сделал сторно документов "Больничный". Там вместо 70 счета выбрал 69-01 с субконтоНачислено и поставил нужную мне сумму. Плюс в этом же сторно подогнал регистр Расчеты с фондами по страховым взносам. Все записи по остальным регистрам в документе сторно удалил.

Цитата

                                     Пока решил вопрос "изподвыподверта". Сделал сторно документов "Больничный". Там вместо 70 счета выбрал 69-01 с субконтоНачислено и поставил нужную мне сумму. Плюс в этом же сторно подогнал регистр Расчеты с фондами по страховым взносам. Все записи по остальным регистрам в документе сторно удалил.

Не поняла, как так: сторно документов "Больничный"? Без "Больничных" документов отчёты неправильно сформируются...
Ещё вопрос, в банковской выписке на поступление возмещения из ФСС какой вид операции выбран?

Elia Akhmetova

читатель

офлайн

Дата регистрации: 25.04.2017
Сообщений: 1

Пост №6

25.04.2017 15:47

Алексей-1984 пишет:

Цитата
Черничка , в том то и дело что из списка доступного субконто отсутствует строка Расходы по страхованию

Проблема с отсутствием на 69.01 "расходов по страхованию" не решилась? тоже не могу найти здесь этого

Ответили: пост №7

PavelM

читатель

офлайн

Дата регистрации: 26.04.2017
Сообщений: 1

Пост №7

26.04.2017 12:05

Ответ на пост №6

Elia, Поставьте в персональных настройках на время "рабочую дату" = 31.12.2016, тогда можно будет выбрать субконто "Расходы по страхованию"

Читают тему:

Мероприятия