Аналитика счета 83.09. ПОМОГИТЕ!!!
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
24.05.2017
14:15
#1
Добрый день.
По счету 83,09 (получение ОС от учредителей) нет аналитики (неверно перенесены остатки из предыдущей программы, одной суммой). Сейчас крайне необходимо расшифровать эту сумму по фактическому наличию ОС и от какого контрагента получено. Как это можно сделать в программе? Помогите, пожалуйста, кто знает!!!!
По счету 83,09 (получение ОС от учредителей) нет аналитики (неверно перенесены остатки из предыдущей программы, одной суммой). Сейчас крайне необходимо расшифровать эту сумму по фактическому наличию ОС и от какого контрагента получено. Как это можно сделать в программе? Помогите, пожалуйста, кто знает!!!!
Ответили:
пост #2
24.05.2017
14:47
#2
Ответ на
пост №1
Светлана, вопрос как занести "бумажные" данные по ОС в программу? Ответили:
пост #3
24.05.2017
15:17
#3
Ответ на
пост №2
Рисовод, Ну можно и так сказать. При переносе остатков три года назад, бывший бухгалтер перенес остатки по счету 83.09 одной суммой без аналитики, т.е. имущество полученное от Администрации (учредителей, мы, к слову МУП, на 83 счете не разнесено). Так как мы МУП, нас строго проверяют, в том числе и аудит. Вот нам аудитором строго и велено, разнести аналитику 83сч за прошлые года. Сейчас то я правильно делаю, но как исправить технически ошибки прошлых лет, никак не понимаю. Отправляю ОСВ по сч 83, там все понятно, о чем я говорю. Нужно расписать сумму на 12 млн, вы посмотрите, пожалуйста, надеюсь на помощь.... Очень жду....И аудитор тоже 
Ответили:
пост #4
25.05.2017
08:32
#4
Ответ на
пост №3
Светлана, напрашиваются проводки Д 83.09 (пустое субконто) К 83.09 (по аналитике на соответствующие ОС). Таким образом "12 млн" уйдет с пустого субконто на нужные ОС в нужных суммах. Ответили:
пост #5
25.05.2017
09:44
#5
Ответ на
пост №4
Рисовод, а потом Д 83.09 с аналитикой К 83.09 с аналитикой? Ну да, спасибо, наверное только так. Просто изначально я так и хотела сделать, но меня смутило, что обороты увеличиваются, захотелось посоветоваться)))). Мы же смотрим по оборотам увеличение и уменьшение капитала? Но с другой стороны, остатки то те же остаются. Это мысли вслух))) 25.05.2017
10:59
#6
Светлана пишет:
а если делать через сторно
Дт 83.9 (без аналитики ) Кт 000 (-1000)
Дт 83.9 (аналитика) Кт 000 1000
| Цитата |
|---|
| Мы же смотрим по оборотам увеличение и уменьшение капитала? |
Дт 83.9 (без аналитики ) Кт 000 (-1000)
Дт 83.9 (аналитика) Кт 000 1000
Ответили:
пост #7
25.05.2017
11:32
#7
Ответ на
пост №6
Tanya, тут есть вероятность зависания сальдо на нулевом счете, если в приведенных проводках суммы (случайно, конечно) будут разными. Но для "отсутствия" этих перераспределений в оборотах, конечно, так лучше. 25.05.2017
11:34
#8
Рисовод пишет:
Если распределили неправильно, то сальдо на 000 счете как раз покажет эту ошибку ,
| Цитата |
|---|
Tanya , тут есть вероятность зависания сальдо на нулевом счете, |
25.05.2017
11:35
#9
Светлана пишет:
вот это не понял. Зачем потом еще какие то "внутренние" обороты по этому счету?
| Цитата |
|---|
Ответ на пост №4 Рисовод , а потом Д 83.09 с аналитикой К 83.09 с аналитикой? Ну да, спасибо, наверное только так. Просто изначально я так и хотела сделать, но меня смутило, что обороты увеличиваются, захотелось посоветоваться)))). Мы же смотрим по оборотам увеличение и уменьшение капитала? Но с другой стороны, остатки то те же остаются. Это мысли вслух))) |
Ответили:
пост #10
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)